Αρχική › Αμοιβαία Κεφάλαια
Αμοιβαία Κεφάλαια
1,120 αμοιβαία από 25 ΑΕΔΑΚ σε 19 κατηγορίες. Καθαρές τιμές, τιμές διάθεσης & εξαγοράς και αποδόσεις, με ενημέρωση 29 Ιουνίου 2026.
| Αμοιβαίο | Κατηγορία | Καθαρή τιμή | Μεταβολή | Διάθεση | Εξαγορά | Απόδ. YTD | Ενεργητικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF B1$ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 13,6300 | -12,23% | 13,6700 | 13,6300 | +5,66% | 14,06 εκατ. € |
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF IP€ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 14,1900 | +0,07% | 14,1900 | 14,1900 | +1,94% | 3,22 εκατ. € |
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF J1$ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 14,2300 | -12,32% | 14,2300 | 14,2300 | +6,04% | 3,32 εκατ. € |
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF ΑE€ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 13,5700 | +0,07% | 13,6100 | 13,5700 | +1,57% | 9,73 εκατ. € |
| 3K A/K INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,5993 | +0,01% | 11,5993 | 11,5993 | +0,93% | 1,20 εκατ. € |
| 3K Α/Κ INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 6,4272 | +0,01% | 6,4915 | 6,4272 | +0,67% | 17,21 εκατ. € |
| 3Κ A/K ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MΕΡΙΔΙΩΝ (Θ) 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 6,8142 | +0,44% | 6,8142 | 6,8142 | +11,28% | 6,13 εκατ. € |
| 3Κ PREMIER INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2028 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9921 | +0,02% | 10,0620 | 9,8422 | 0,00% | 27,51 εκατ. € |
| 3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6820 | -1,60% | 10,8956 | 10,6820 | +22,45% | 24,57 εκατ. € |
| 3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 21,7809 | -1,71% | 21,7809 | 21,7809 | +22,88% | 8,42 εκατ. € |
| 3Κ Α/Κ ΜΙΚΤΟ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 9,1387 | +0,43% | 9,2758 | 9,1387 | +10,53% | 6,53 εκατ. € |
| 3Κ ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Χ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 11,3646 | +0,43% | 11,5351 | 11,3646 | +10,11% | 1,48 εκατ. € |
| 3Κ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ PREMIER INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,7729 | -0,01% | 10,7944 | 10,6113 | +0,39% | 12,50 εκατ. € |
| ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY CLASS AT (EUR) ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 250,9800 | -0,10% | 255,9996 | 250,9800 | +9,12% | 24,83 εκατ. € |
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY CLASS AT (EUR) ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 160,3300 | +0,40% | 163,5366 | 160,3300 | +9,28% | 75,53 εκατ. € |
| ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 10,4400 | -0,10% | 10,5023 | 10,4449 | +0,70% | 134,62 εκατ. € |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 15,6200 | 0,00% | 15,7038 | 15,6179 | +0,70% | 18,16 εκατ. € |
| ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 266,1200 | -0,13% | 271,4424 | 266,1200 | +0,54% | 96,92 εκατ. € |
| ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 205,1500 | -0,03% | 209,2530 | 205,1500 | +9,85% | 226,58 εκατ. € |
| ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 427,0400 | -0,48% | 435,5808 | 427,0400 | +7,80% | 220,10 εκατ. € |
| ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 216,5000 | +0,12% | 220,8300 | 216,5000 | +21,34% | 24,35 εκατ. € |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 14,3600 | +0,14% | 14,6422 | 14,3551 | +17,54% | 62,97 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 84,5700 | 0,00% | 86,2614 | 84,5700 | +0,18% | 52,61 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 112,1500 | -0,21% | 114,3930 | 112,1500 | +2,74% | 54,42 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 43,2800 | -0,25% | 44,1492 | 43,2835 | -0,54% | 7,29 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 78,4900 | +1,00% | 80,0598 | 78,4900 | +2,15% | 12,36 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 46,8300 | +0,54% | 47,7716 | 46,8349 | +1,08% | 314,49 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 52,5700 | +0,50% | 53,6205 | 52,5691 | -1,84% | 106,28 εκατ. € |
| ALLIANZ INCOME AND GROWHT CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 183,8800 | +0,30% | 187,5576 | 183,8800 | +5,99% | 94,67 εκατ. € |
| ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 207,6000 | -0,03% | 211,7520 | 207,6000 | +36,52% | 94,24 εκατ. € |
| ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 56,5900 | -0,07% | 57,7236 | 56,5918 | +32,57% | 88,46 εκατ. € |
| ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ US EQUITY FUND USD CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 43,0700 | +0,09% | 43,9347 | 43,0732 | +7,43% | 7,55 εκατ. € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,8789 | +0,12% | 3,9177 | 3,8401 | +11,04% | 51.376 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 4,7435 | +0,24% | 4,7909 | 4,6961 | +11,89% | 78.300 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 2,8927 | +0,04% | 2,9216 | 2,8638 | +1,76% | 158.312 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 2,9771 | +0,04% | 3,0069 | 2,9473 | +1,73% | 990.919 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,6173 | +0,09% | 3,6535 | 3,5811 | +3,25% | 618.866 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,4238 | +0,09% | 3,4580 | 3,3896 | +3,40% | 4,54 εκατ. € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 4,4568 | +0,18% | 4,5014 | 4,4122 | +6,84% | 1,90 εκατ. € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,8989 | +0,17% | 3,9379 | 3,8599 | +6,83% | 2,94 εκατ. € |
| ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 4,3934 | -0,64% | 4,4593 | 4,3714 | +12,26% | 565.875 € |
| ALLIANZ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. (UNIT LINKED) ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 8,9421 | +0,27% | 9,3892 | 8,8527 | +6,16% | 32,23 εκατ. € |
| ALLIANZ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 32,0614 | +0,31% | 32,5423 | 31,9011 | +9,82% | 16,91 εκατ. € |
| ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 14,5329 | +0,01% | 14,5765 | 14,4966 | +2,64% | 21,72 εκατ. € |
| ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 7,2828 | -0,01% | 7,3046 | 7,2646 | +0,35% | 5,34 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 14,5508 | +0,15% | 14,5508 | 14,5508 | +5,37% | 11,08 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 15,2836 | +0,15% | 15,2836 | 15,2836 | +5,72% | 87,81 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,0401 | +0,15% | 10,0401 | 10,0401 | +5,37% | 8,86 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,8994 | +0,11% | 10,8994 | 10,8994 | +2,93% | 2,27 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 11,1327 | +0,12% | 11,1327 | 11,1327 | +3,08% | 18,44 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 16,5945 | +0,23% | 16,5945 | 16,5945 | +11,62% | 14,02 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 17,4349 | +0,24% | 17,4349 | 17,4349 | +12,04% | 147,70 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 11,2337 | +0,23% | 11,2337 | 11,2337 | +11,61% | 5,91 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND EUR D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0076 | -0,04% | 10,0076 | 10,0076 | -1,51% | 261,87 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND EUR D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,8768 | -0,04% | 9,8768 | 9,8768 | -1,35% | 147,68 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND EUR D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0491 | -0,06% | 10,0491 | 10,0491 | 0,00% | 299,57 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 16,9923 | +0,01% | 17,5021 | 16,6525 | +2,40% | 10,22 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 12,6476 | +0,22% | 13,0270 | 12,3946 | +7,95% | 51,19 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 13,6126 | +0,31% | 14,0210 | 13,3403 | +9,81% | 33,42 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,9207 | -0,49% | 10,9207 | 10,9207 | -0,66% | 92,10 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 14,9112 | +0,24% | 14,9112 | 14,9112 | +4,47% | 29,84 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,8005 | +0,05% | 10,8005 | 10,8005 | +1,04% | 37,18 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,0552 | +0,19% | 10,0552 | 10,0552 | +1,45% | 39,05 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,7874 | +1,39% | 10,7874 | 10,7874 | +5,82% | 35,50 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 11,6380 | -1,90% | 11,6380 | 11,6380 | +4,80% | 46,51 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,7574 | +1,39% | 10,7574 | 10,7574 | +1,19% | 40,33 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,3923 | +1,51% | 10,3923 | 10,3923 | +2,00% | 59,94 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE113 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 9,9612 | -1,59% | 9,9612 | 9,7620 | 0,00% | 72,43 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE114 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,0083 | 0,00% | 10,0083 | 9,8081 | 0,00% | 300.250 € |
| ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΕΙΚΤΗ | 63,7813 | +0,82% | 63,8451 | 63,6537 | +18,39% | 92,17 εκατ. € |
| ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 5,8385 | -0,04% | 5,8969 | 5,7947 | +0,65% | 39,42 εκατ. € |
| ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 5,8385 | -0,04% | 5,8969 | 5,7947 | +0,65% | 1,68 εκατ. € |
| ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 6,0899 | -0,03% | 6,0899 | 6,0899 | +0,90% | 4,91 εκατ. € |
| ALPHA EURO SHORT TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5227 | -0,03% | 10,6016 | 10,4701 | +0,24% | 54,84 εκατ. € |
| ALPHA EURO SHORT TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5227 | -0,03% | 10,6016 | 10,4701 | +0,24% | 315,34 εκατ. € |
| ALPHA EURO SHORT TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6318 | -0,03% | 10,6318 | 10,6318 | +0,45% | 944.410 € |
| ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 24,0163 | +0,39% | 24,2565 | 23,7761 | 0,00% | 18,92 εκατ. € |
| ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 25,7146 | +0,40% | 25,7146 | 25,7146 | 0,00% | 722.206 € |
| ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 23,8951 | -0,46% | 24,1341 | 23,6561 | +8,10% | 18,80 εκατ. € |
| ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 25,5795 | -0,46% | 25,5795 | 25,5795 | +8,48% | 718.413 € |
| ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 43,1451 | -0,39% | 43,5766 | 42,7136 | +23,86% | 39,05 εκατ. € |
| ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 47,1933 | -0,38% | 47,1933 | 47,1933 | +24,48% | 63,95 εκατ. € |
| ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 27,8998 | +0,26% | 28,1788 | 27,6208 | +7,74% | 655,12 εκατ. € |
| ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 27,8998 | +0,26% | 28,1788 | 27,6208 | +7,74% | 182,69 εκατ. € |
| ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 28,2674 | +0,26% | 28,2674 | 28,2674 | +8,08% | 16,12 εκατ. € |
| ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 27,8330 | +0,25% | 27,8330 | 27,8330 | +7,58% | 534.194 € |
| ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 44,4222 | +0,53% | 44,8664 | 43,9780 | +12,73% | 208,50 εκατ. € |
| ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 48,6379 | +0,54% | 48,6379 | 48,6379 | +13,29% | 24,52 εκατ. € |
| ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 13,2823 | +0,27% | 13,2823 | 13,2823 | +4,85% | 53,04 εκατ. € |
| ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 19,2574 | +0,28% | 19,2574 | 19,2574 | +4,98% | 13,00 εκατ. € |
| ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 18,9651 | +0,28% | 18,9651 | 18,9651 | +4,72% | 11,56 εκατ. € |
| ALPHA MULTI ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,1487 | +0,05% | 10,4532 | 9,9457 | +2,65% | 44,32 εκατ. € |
| ALPHA PROSPERITY I 90 140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 13,4753 | +0,04% | 14,0143 | 13,2058 | +1,70% | 39,09 εκατ. € |
| ALPHA PROSPERITY II 90 130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,5209 | +0,01% | 10,7313 | 10,3105 | +7,22% | 117,06 εκατ. € |
| ALPHA PROSPERITY III STEP UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,1834 | -0,01% | 10,3871 | 9,9797 | +2,55% | 253,24 εκατ. € |
| ALPHA PROSPERITY IV STEP UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 9,9496 | -0,08% | 10,1486 | 9,7506 | 0,00% | 171,05 εκατ. € |
| ALPHA PROSPERITY V STEP UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 9,9985 | -0,01% | 10,1985 | 9,7985 | 0,00% | 25,02 εκατ. € |
| ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,4032 | -0,01% | 11,4887 | 11,1751 | +0,32% | 202,61 εκατ. € |
| ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,2832 | -0,02% | 11,3678 | 11,0575 | +0,19% | 61,81 εκατ. € |
| ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2977 | -0,03% | 10,3749 | 10,0917 | +0,19% | 69,80 εκατ. € |
| ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,4508 | -0,01% | 11,5367 | 11,2218 | +0,16% | 10,10 εκατ. € |
| ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,3562 | -0,01% | 11,4414 | 11,1291 | +0,09% | 109,11 εκατ. € |
| ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,1171 | -0,02% | 11,2005 | 10,8948 | +0,25% | 70,18 εκατ. € |
| ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,3904 | -0,03% | 10,4683 | 10,1826 | +0,01% | 97,10 εκατ. € |
| ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND R ALPHA TRUST | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 17,3609 | +0,06% | 17,4130 | 17,3175 | +3,90% | 75,05 εκατ. € |
| ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Ι ALPHA TRUST | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 156,6250 | +0,06% | 156,6250 | 156,6250 | +4,27% | 3,10 εκατ. € |
| ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) ALPHA TRUST | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 6,1570 | 0,00% | 6,1570 | 6,0954 | +0,71% | 79,43 εκατ. € |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I ALPHA TRUST | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 176,4361 | +1,36% | 176,4361 | 176,4361 | +15,14% | 5,02 εκατ. € |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ R ALPHA TRUST | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 7,3637 | +1,36% | 7,4005 | 7,3269 | +14,57% | 13,51 εκατ. € |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I ALPHA TRUST | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 114,8841 | +0,03% | 114,8841 | 114,8841 | +1,36% | 8,76 εκατ. € |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND R ALPHA TRUST | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 5,7291 | +0,02% | 5,7463 | 5,7148 | +0,89% | 14,59 εκατ. € |
| ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ TARGET MATURITY BOND FUND 2028 ALPHA TRUST | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0382 | +0,01% | 10,0984 | 9,8374 | -1,56% | 12,87 εκατ. € |
| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I ALPHA TRUST | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 147,3445 | +0,07% | 147,3445 | 147,3445 | +1,24% | 12,27 εκατ. € |
| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R ALPHA TRUST | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 22,2816 | +0,07% | 22,3484 | 22,2259 | +1,08% | 17,30 εκατ. € |
| ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 25,5321 | +0,38% | 25,7874 | 25,2768 | +10,74% | 295,83 εκατ. € |
| ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 28,0116 | +0,38% | 28,0116 | 28,0116 | +11,68% | 1,38 εκατ. € |
| ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21,5329 | +0,04% | 21,7482 | 21,3714 | +1,10% | 118,58 εκατ. € |
| ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 22,4746 | +0,05% | 22,4746 | 22,4746 | +1,35% | 69,13 εκατ. € |
| ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,8911 | 0,00% | 5,9500 | 5,8469 | +1,10% | 66,20 εκατ. € |
| ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,8911 | 0,00% | 5,9500 | 5,8469 | +1,10% | 6,48 εκατ. € |
| ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,2355 | +0,00% | 6,2355 | 6,2355 | +1,38% | 88,75 εκατ. € |
| ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 14,8055 | -0,01% | 14,8425 | 14,8055 | +0,65% | 24,94 εκατ. € |
| ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 14,9347 | -0,01% | 14,9541 | 14,9347 | +0,77% | 389.269 € |
| ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ CLASSIC ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 13,4546 | +0,13% | 13,5891 | 13,3201 | +3,01% | 335,19 εκατ. € |
| ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ CLASSIC D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 13,4546 | +0,13% | 13,5891 | 13,3201 | +3,01% | 224,55 εκατ. € |
| ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 13,9101 | +0,13% | 13,9101 | 13,9101 | +3,39% | 6.955 € |
| ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ E USD) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 23,2613 | +0,84% | 23,7265 | 23,0287 | +18,34% | 1,09 εκατ. € |
| ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 23,6761 | +0,85% | 23,7945 | 23,4393 | +18,65% | 3,59 εκατ. € |
| ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 23,1177 | +0,85% | 23,5801 | 22,8865 | +18,76% | 2,03 εκατ. € |
| ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ι) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 24,9414 | +0,84% | 24,9414 | 24,9414 | +18,08% | 860.093 € |
| ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 12,3576 | +0,02% | 12,3576 | 12,3576 | +0,92% | 821.510 € |
| ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 12,1743 | +0,02% | 12,2108 | 12,1743 | +0,80% | 1,27 εκατ. € |
| ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,8687 | +0,03% | 11,9043 | 11,8687 | +0,70% | 688.744 € |
| ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ RESET) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 12,1680 | +0,02% | 12,1680 | 12,1680 | +0,70% | 69.602 € |
| ATHOS RECOVERY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 16,7151 | +0,05% | 16,7652 | 16,5479 | +0,16% | 2,06 εκατ. € |
| ATHOS RECOVERY – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 17,2493 | +0,05% | 17,2493 | 17,2493 | +0,41% | 224.007 € |
| ATHOS RECOVERY – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15,8191 | +0,04% | 15,9773 | 15,6609 | -0,22% | 218.391 € |
| ATHOS – KM CUBE – SKYNET US EQUITIES FUND (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ E USD) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 10,9028 | +0,26% | 11,1208 | 10,7937 | +29,18% | 26.121 € |
| ATHOS – KM CUBE – SKYNET US EQUITIES FUND (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 11,0293 | +0,21% | 11,0293 | 11,0293 | +29,62% | 561.833 € |
| ATHOS – KM CUBE – SKYNET US EQUITIES FUND (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 10,9027 | +0,26% | 10,9572 | 10,7937 | +29,18% | 742.112 € |
| ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 2,6665 | -0,17% | 2,6772 | 2,6665 | +4,61% | 778.840 € |
| ATTICA ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 4,4923 | +0,59% | 4,5103 | 4,4923 | +3,60% | 18,80 εκατ. € |
| ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΚΡΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 3,0415 | -0,01% | 3,0506 | 3,0415 | +0,58% | 12,70 εκατ. € |
| ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,5525 | +0,05% | 8,5782 | 8,5525 | +0,57% | 621.867 € |
| CITIFUTURE 1 ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 2,7658 | -0,02% | 2,7658 | 2,7658 | +2,07% | 270.264 € |
| CITIFUTURE 2 ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,3256 | +0,01% | 3,3256 | 3,3256 | +1,73% | 1,47 εκατ. € |
| CITIFUTURE 3 ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,4225 | +0,05% | 3,4225 | 3,4225 | +2,79% | 1,53 εκατ. € |
| CITIGOLD FUTURE ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 8,6537 | -0,66% | 8,6537 | 8,6537 | +3,87% | 1,29 εκατ. € |
| CREDIABANK TARGET MATURITY BOND FUND 2029 ALPHA TRUST | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9455 | +0,01% | 10,0450 | 9,7466 | -0,25% | 12,03 εκατ. € |
| DESTINATION VALUE TOTAL RETURN IX EUR GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 1.345,7300 | -0,64% | 1.345,7300 | 1.345,7300 | +4,50% | 251.349 € |
| ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 3,4627 | +0,00% | 3,4627 | 3,4627 | +0,89% | 22,95 εκατ. € |
| EURO BOND 1 3 YEARS BX EUR GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 146,9100 | +0,03% | 146,9100 | 146,9100 | +0,07% | 99.807 € |
| EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS NEXT GEN FOCUS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 27,3784 | +0,00% | 27,3784 | 27,1046 | +15,99% | 7,70 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ABSOLUTE RETURN - TOTAL RETURN | 1,5670 | +0,02% | 1,5748 | 1,5592 | +2,20% | 259,46 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 2,5348 | +0,70% | 2,5601 | 2,5095 | +10,31% | 283,65 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1,8245 | +0,35% | 1,8427 | 1,8063 | +10,66% | 31,50 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FOF BALANCED STEP IN EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,1240 | -0,02% | 10,1341 | 9,9215 | +1,04% | 10,32 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 1,5058 | +0,16% | 1,5246 | 1,4907 | +24,91% | 20,00 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FOF GLOBAL PROTECT 80 EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 11,0561 | +0,48% | 11,0561 | 11,0561 | +4,43% | 121,63 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,8628 | +0,18% | 1,8814 | 1,8442 | +7,02% | 84,21 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 18,5934 | +0,20% | 18,7793 | 18,4075 | +5,60% | 5,12 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 2,7498 | +0,50% | 2,7842 | 2,7223 | +10,20% | 454,98 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL HIGH EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 22,0112 | +0,35% | 22,2313 | 21,7911 | +7,90% | 39,45 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL LOW EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 12,2259 | +0,11% | 12,2870 | 12,1036 | +3,00% | 358,94 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEDIUM EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 15,7608 | +0,18% | 15,8790 | 15,6426 | +4,77% | 155,92 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 16,1608 | -0,03% | 16,3224 | 15,9992 | +16,98% | 14,95 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS ΝΕΧΤ GEN FOCUS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 27,3582 | +0,00% | 27,7002 | 27,0846 | +15,99% | 159,98 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) FUND RESERVE EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9644 | -0,02% | 9,9893 | 9,9644 | +0,30% | 182,24 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 13,3045 | -0,02% | 13,4043 | 13,2047 | +0,45% | 413,20 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 18,2043 | -0,01% | 18,3408 | 18,0678 | +0,91% | 103,87 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 38,3157 | +0,04% | 38,6031 | 38,0283 | +1,71% | 37,46 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,4084 | +0,02% | 11,4940 | 11,3228 | +0,90% | 27,88 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 1,2260 | -0,03% | 1,2260 | 1,2260 | +3,49% | 63,28 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,9280 | -0,01% | 1,9280 | 1,9280 | +1,30% | 269,33 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 11,2428 | +0,07% | 11,4677 | 11,2428 | +3,92% | 74,90 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,3443 | +0,05% | 10,5512 | 10,3443 | +2,42% | 87,25 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5349 | 0,00% | 10,5454 | 10,3242 | +0,66% | 207,41 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) TARGET MATURITY IX BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0307 | -0,01% | 10,0407 | 9,8301 | +0,19% | 103,49 εκατ. € |
| EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,3044 | +0,01% | 10,3147 | 10,0983 | +0,56% | 247,41 εκατ. € |
| EUROBANK (USD) (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 2,5360 | +0,70% | 2,5614 | 2,5107 | +10,31% | 5,35 εκατ. € |
| EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 1,5054 | +0,16% | 1,5243 | 1,4904 | +24,91% | 608.609 € |
| EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,8616 | +0,18% | 1,8802 | 1,8430 | +7,02% | 12,80 εκατ. € |
| EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 18,5909 | +0,20% | 18,7768 | 18,4050 | +5,59% | 25,64 εκατ. € |
| EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 2,7482 | +0,50% | 2,7826 | 2,7208 | +10,21% | 4,75 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1,6428 | +0,35% | 1,6592 | 1,6264 | +9,29% | 6,18 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15,9879 | -0,01% | 16,1078 | 15,8280 | +0,91% | 50,34 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 35,2967 | +0,04% | 35,5614 | 34,9437 | +1,71% | 803.807 € |
| EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,3256 | +0,02% | 10,4030 | 10,2223 | -0,41% | 2,15 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,8062 | -0,01% | 1,8107 | 1,7881 | -0,02% | 592,00 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2667 | -0,03% | 10,2872 | 10,0614 | -2,57% | 82,63 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6027 | -0,02% | 10,6239 | 10,3906 | +0,88% | 210,10 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2030 | -0,03% | 10,2132 | 9,9989 | -2,27% | 189,47 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0171 | -0,05% | 10,1173 | 9,8168 | -1,41% | 113,85 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,1058 | -0,03% | 10,1159 | 9,9037 | +0,27% | 200,29 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0603 | -0,03% | 10,0704 | 9,8591 | +0,72% | 53,42 εκατ. € |
| EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY X BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0122 | +0,02% | 10,1123 | 9,8120 | 0,00% | 24,56 εκατ. € |
| EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,8608 | +0,01% | 10,9042 | 10,6436 | +0,35% | 43,90 εκατ. € |
| EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,6837 | 0,00% | 10,7051 | 10,4700 | -2,52% | 227,36 εκατ. € |
| EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,4366 | -0,04% | 10,4470 | 10,2279 | -2,37% | 205,03 εκατ. € |
| EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 5,8454 | +0,18% | 5,8746 | 5,7869 | +6,90% | 36,76 εκατ. € |
| EUROBANK GF DIS TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,4410 | -0,01% | 10,4619 | 10,2322 | +0,75% | 81,00 εκατ. € |
| EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 12,8503 | -0,03% | 12,9017 | 12,7540 | +3,39% | 6,59 εκατ. € |
| EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 9,2507 | +0,51% | 9,3062 | 9,1582 | +10,86% | 19,90 εκατ. € |
| EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 4,5151 | 0,00% | 4,5332 | 4,4812 | +0,39% | 24,66 εκατ. € |
| EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 4,9982 | +0,64% | 5,0232 | 4,9482 | +10,36% | 15,40 εκατ. € |
| EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,6719 | +0,02% | 10,7253 | 10,5652 | +0,49% | 3,66 εκατ. € |
| EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,3505 | +0,04% | 3,3639 | 3,3337 | +0,45% | 17,19 εκατ. € |
| EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 14,3402 | +0,28% | 14,4549 | 14,0534 | +9,15% | 34,15 εκατ. € |
| EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,6207 | +0,01% | 11,6207 | 11,6207 | +1,12% | 69,75 εκατ. € |
| EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,4076 | +0,01% | 11,4076 | 11,4076 | +1,16% | 66,19 εκατ. € |
| EUROBANK GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΣΕΙΡΑ DIS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,1249 | +0,01% | 11,1694 | 10,9024 | +0,26% | 52,76 εκατ. € |
| EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 12,6705 | -0,54% | 12,7085 | 12,4171 | +3,40% | 36,82 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 1,8241 | +0,17% | 1,8241 | 1,8059 | +25,54% | 14.156 € |
| EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ABSOLUTE RETURN - TOTAL RETURN | 1,6408 | +0,02% | 1,6408 | 1,6326 | +2,38% | 5,04 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 3,0186 | +0,71% | 3,0186 | 2,9884 | +10,82% | 127,24 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) FOF LIFE CYCLE 2032 EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,5056 | +0,31% | 1,5056 | 1,5056 | +5,01% | 75,31 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) FOF LIFE CYCLE 2047 EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,9462 | +0,58% | 1,9462 | 1,9462 | +8,56% | 55,83 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 2,0709 | +0,18% | 2,0709 | 2,0502 | +7,36% | 2,00 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 3,3704 | +0,51% | 3,3704 | 3,3367 | +10,87% | 34.922 € |
| EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS LIFE CYCLE 2037 EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 13,2068 | +0,43% | 13,2068 | 13,2068 | +6,58% | 50,39 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS LIFE CYCLE 2042 EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,8662 | +0,52% | 1,8662 | 1,8662 | +7,52% | 27,82 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS NEXT GEN FOCUS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 28,6678 | +0,01% | 28,6678 | 28,3811 | +16,58% | 137.335 € |
| EUROBANK I (LF) FUND RESERVE EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,3325 | -0,02% | 10,3325 | 10,3325 | +0,52% | 10,61 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 13,7777 | -0,01% | 13,7777 | 13,6744 | +0,67% | 149,21 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20,1079 | 0,00% | 20,1079 | 19,9571 | +1,31% | 64,75 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 44,4217 | +0,05% | 44,4217 | 44,0885 | +2,06% | 8,44 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 12,0893 | +0,03% | 12,0893 | 12,0893 | +1,28% | 6,04 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 1,2759 | -0,02% | 1,2759 | 1,2759 | +3,80% | 1,40 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,0209 | -0,01% | 2,0209 | 2,0209 | +1,52% | 49,29 εκατ. € |
| EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 12,9145 | -0,01% | 12,9145 | 12,9145 | +0,82% | 156.404 € |
| EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 12,8551 | +0,12% | 12,8551 | 12,8551 | +1,04% | 140.482 € |
| EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 12,1813 | +0,08% | 12,1813 | 12,1813 | +0,84% | 151.478 € |
| EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 6,1607 | +0,19% | 6,1607 | 6,1607 | +7,25% | 887.833 € |
| EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 4,6631 | +0,00% | 4,6631 | 4,6631 | +0,59% | 13,68 εκατ. € |
| EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,6325 | +0,04% | 3,6325 | 3,6325 | +0,95% | 1,36 εκατ. € |
| EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 12,8503 | -0,03% | 12,9017 | 12,7540 | +3,39% | 749.964 € |
| EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 4,5110 | 0,00% | 4,5290 | 4,4772 | +0,39% | 3,61 εκατ. € |
| EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 4,9949 | +0,64% | 5,0199 | 4,9450 | +10,36% | 182.010 € |
| EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 3,3684 | 0,00% | 3,3751 | 3,3684 | +0,61% | 421,53 εκατ. € |
| EUROPEAN BOND FUND TARGET 2027 (CLASS A) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,5895 | 0,00% | 11,7054 | 11,2418 | +0,21% | 1,70 εκατ. € |
| EUROPEAN BOND FUND TARGET 2027 (CLASS M) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,8757 | 0,00% | 10,9845 | 10,5494 | +0,21% | 2,23 εκατ. € |
| EUROPEAN INNOVATION FUND IX EUR GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 227,6590 | -1,11% | 227,6590 | 227,6590 | +20,47% | 120.478 € |
| EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 21,6874 | +0,26% | 21,6874 | 21,6874 | +8,10% | 3,88 εκατ. € |
| EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 6,1021 | +0,25% | 6,1021 | 6,1021 | +7,67% | 1,36 εκατ. € |
| FAST FINANCE GROWTH AND INCOME STRATEGY ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 18,7558 | +0,05% | 18,9621 | 18,7558 | +11,10% | 617.737 € |
| GENERALI HELLAS BALANCED GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 10,2979 | +0,17% | 10,5039 | 10,1949 | +15,29% | 3,40 εκατ. € |
| GENERALI HELLAS DYNAMIC GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 8,3242 | +0,22% | 8,5739 | 8,2410 | +20,72% | 5,59 εκατ. € |
| GENERALI HELLAS STABLE GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 4,3476 | 0,00% | 4,4346 | 4,3041 | +0,82% | 3,00 εκατ. € |
| GENERALI PENSION EMPHASIS GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 150,7730 | -0,01% | 153,7885 | 149,2653 | +0,79% | 52.148 € |
| GH PENSION PLAN AB.RE.M.S. GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 135,9870 | -0,02% | 135,9870 | 135,9870 | +3,08% | 423.639 € |
| GH PENSION PLAN EQUITY SRI GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 197,1730 | -0,54% | 197,1730 | 197,1730 | +5,46% | 1,41 εκατ. € |
| GH PENSION PLAN EURO LIQ. GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 1,3320 | 0,00% | 1,3320 | 1,3320 | +0,96% | 2,16 εκατ. € |
| GH PENSION PLAN LIQUIDITY GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 150,7730 | -0,01% | 150,7730 | 150,7730 | +0,79% | 8,49 εκατ. € |
| GH PENSION PLAN M.M. GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 109,9222 | +0,02% | 109,9222 | 109,9222 | +1,05% | 2,26 εκατ. € |
| GH PENSION PLAN MNG GROWTH GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 92,9900 | -0,05% | 92,9900 | 92,9900 | +2,24% | 547.724 € |
| GH PENSION PLAN SERENITY GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 116,6820 | -0,04% | 116,6820 | 116,6820 | +4,96% | 809.016 € |
| GLOBAL MULTI ASSET INCOME BX EUR GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 158,6700 | -0,23% | 158,6700 | 158,6700 | +7,34% | 482.716 € |
| GMM – GLOBAL BALANCED FUND ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 7,8015 | +0,25% | 7,8405 | 7,8015 | +9,95% | 987.182 € |
| GROUPAMA ABSOLUTE RETURN NC GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 107,7500 | +0,01% | 109,0969 | 107,7500 | +0,99% | 3,73 εκατ. € |
| GROUPAMA DYNAMISME NC GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 254,4900 | -0,01% | 257,6711 | 254,4900 | +9,14% | 185,21 εκατ. € |
| GROUPAMA ENTREPRISES NC GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 613,0600 | 0,00% | 614,5927 | 613,0600 | +0,92% | 2,38 δισ. € |
| GROUPAMA EQUILIBRE NC GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 250,4700 | +0,03% | 253,6009 | 250,4700 | +6,22% | 780,33 εκατ. € |
| GROUPAMA PHOENIX PENSION MINIMUM GUARANTEE 3% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | UNIT LINKED | 8,6992 | +0,07% | 8,6992 | 8,6992 | +0,24% | 3,29 εκατ. € |
| GROUPAMA PRUDENCE NC GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 152,1500 | +0,03% | 154,0519 | 152,1500 | +2,51% | 183,28 εκατ. € |
| GRP_ALPHA BLUE CHIPS GREEK EQUITY FUND GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 29,5118 | -0,09% | 29,5118 | 29,5118 | +16,48% | 103.256 € |
| GRP_ALPHA EURO CORPORATE BOND FUND GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 5,8406 | +0,04% | 5,8406 | 5,8406 | +0,68% | 13.573 € |
| GRP_ALPHA GREEK BALANCED FUND GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 25,4356 | +0,02% | 25,4356 | 25,4356 | +10,32% | 18.960 € |
| GRP_ALPHA GREEK BOND FUND GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 21,5237 | +0,02% | 21,5237 | 21,5237 | +1,06% | 30.831 € |
| GRP_ALPHA MELLON BALANCED FUND GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 19,2032 | +0,04% | 19,2032 | 19,2032 | +4,67% | 12,92 εκατ. € |
| HELLENIC FUTURE PLUS 1 (BASIC) ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 7,5656 | +0,05% | 7,5656 | 7,5656 | +3,81% | 13.270 € |
| HELLENIC FUTURE PLUS 2 (STANDARD) ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 9,2400 | +0,14% | 9,2400 | 9,2400 | +6,31% | 175.615 € |
| HELLENIC FUTURE PLUS 3 (ADVANCED) ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 9,8498 | +0,18% | 9,8498 | 9,8498 | +10,90% | 248.955 € |
| HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | UNIT LINKED | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | UNIT LINKED | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | UNIT LINKED | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 4,4149 | -0,25% | 4,4590 | 4,4149 | +5,85% | 3,75 εκατ. € |
| HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 4,1779 | -0,20% | 4,2197 | 4,1779 | +4,67% | 1,58 εκατ. € |
| INCOMETRIC FUND ATHOS (LF) GLOBAL NAVIGATOR (CLASS A) ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 10,8080 | -0,08% | 11,1320 | 10,7000 | +2,08% | 8,77 εκατ. € |
| INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 14,1368 | +0,56% | 14,1792 | 14,1368 | +0,91% | 65,36 εκατ. € |
| INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 14,3160 | +0,57% | 14,3160 | 14,3160 | +1,18% | 1,84 εκατ. € |
| INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 13,9300 | +0,83% | 13,9720 | 13,9300 | +1,76% | 278.735 € |
| IND_ALPHA AGGRESSIVE STRATEGY GREEK EQUITY FUND GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 37,8144 | -0,09% | 37,8144 | 37,8144 | +16,99% | 95.586 € |
| IND_ALPHA BLUE CHIPS GREEK EQUITY FUND GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 29,5118 | -0,09% | 29,5118 | 29,5118 | +16,55% | 4,44 εκατ. € |
| IND_ALPHA COSMOS STARS EUROPE EQUITY FUND OF FUNDS GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 23,9225 | -0,73% | 23,9225 | 23,9225 | +8,18% | 394.923 € |
| IND_ALPHA COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA EQUITY FUND OF FUNDS GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 43,3138 | -1,96% | 43,3138 | 43,3138 | +24,34% | 197.437 € |
| IND_ALPHA COSMOS STARS USA EQUITY FUND OF FUNDS GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 41,9089 | 0,00% | 41,9089 | 41,9089 | +8,84% | 433.570 € |
| IND_ALPHA EURO CORPORATE BOND FUND GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 5,8406 | +0,04% | 5,8406 | 5,8406 | +0,69% | 183.191 € |
| IND_ALPHA GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 27,8285 | -0,08% | 27,8285 | 27,8285 | +7,47% | 311.289 € |
| IND_ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS EQUITY GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 44,1863 | -0,17% | 44,1863 | 44,1863 | +12,14% | 429.235 € |
| IND_ALPHA GREEK BALANCED FUND GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 25,3882 | +0,02% | 25,3882 | 25,3882 | +10,12% | 1,43 εκατ. € |
| IND_ALPHA GREEK BOND FUND GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 21,5250 | +0,02% | 21,5250 | 21,5250 | +1,06% | 1,32 εκατ. € |
| IND_AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 129,7500 | +0,11% | 129,7500 | 129,7500 | +1,14% | 743.287 € |
| IND_AXA WORLD FUNDS EURO 7 10 GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 179,6800 | +0,06% | 179,6800 | 179,6800 | +1,69% | 1,75 εκατ. € |
| IND_AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 976,6700 | +0,06% | 976,6700 | 976,6700 | +3,20% | 2,74 εκατ. € |
| IND_AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 205,9000 | -2,50% | 205,9000 | 205,9000 | +23,69% | 806.698 € |
| IND_AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROPE GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 441,1700 | -0,51% | 441,1700 | 441,1700 | +8,02% | 1,31 εκατ. € |
| IND_AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 261,9600 | -0,68% | 261,9600 | 261,9600 | +10,55% | 1,12 εκατ. € |
| IND_AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 228,3000 | -0,07% | 228,3000 | 228,3000 | -0,09% | 1,15 εκατ. € |
| INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ABSOLUTE RETURN - TOTAL RETURN | 1,5558 | +0,02% | 1,5597 | 1,5558 | +2,22% | 521.072 € |
| INTERAMERICAN (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 2,4589 | +0,70% | 2,4835 | 2,4343 | +10,18% | 1,27 εκατ. € |
| INTERAMERICAN (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,8622 | +0,18% | 1,8622 | 1,8622 | +7,02% | 3,21 εκατ. € |
| INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 1,5060 | +0,17% | 1,5211 | 1,4909 | +24,92% | 5,31 εκατ. € |
| INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL LOW EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 12,2260 | +0,11% | 12,3483 | 12,2260 | +3,00% | 567.586 € |
| INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 2,7808 | +0,50% | 2,8086 | 2,7808 | +10,29% | 294.773 € |
| INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL HIGH EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 22,0064 | +0,35% | 22,2265 | 22,0064 | +7,90% | 39.585 € |
| INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 16,1608 | -0,03% | 16,3224 | 16,1608 | +16,98% | 95.919 € |
| INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS NEXT GEN FOCUS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 28,1422 | +0,01% | 28,4236 | 27,8608 | +16,14% | 334.329 € |
| INTERAMERICAN (LF) FUND RESERVE EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9958 | -0,02% | 9,9958 | 9,9958 | +0,30% | 1,10 εκατ. € |
| INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 13,3099 | -0,02% | 13,3432 | 13,3099 | +0,45% | 203.206 € |
| INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14,0601 | -0,01% | 14,0601 | 14,0601 | +1,45% | 4,94 εκατ. € |
| INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΚΡΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 39,7784 | -0,05% | 39,7784 | 39,7784 | +2,36% | 1,70 εκατ. € |
| INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 36,1660 | +0,40% | 36,1660 | 36,1660 | +11,43% | 4,40 εκατ. € |
| INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 51,9863 | +0,05% | 51,9863 | 51,9863 | +2,06% | 49,57 εκατ. € |
| INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 53,2381 | +0,66% | 53,7705 | 53,2381 | +10,85% | 15,43 εκατ. € |
| INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΚΡΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 38,7026 | -0,05% | 38,8961 | 38,7026 | +2,18% | 1,58 εκατ. € |
| INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 33,4413 | +0,39% | 33,7757 | 33,4413 | +10,87% | 23,35 εκατ. € |
| INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 46,2234 | +0,04% | 46,4545 | 46,2234 | +1,29% | 106,46 εκατ. € |
| INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 10,8754 | 0,00% | 10,8863 | 10,8754 | +0,67% | 27,43 εκατ. € |
| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ALPHA TRUST | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 17,0161 | +0,17% | 17,0671 | 16,9736 | +4,26% | 25,57 εκατ. € |
| JPM AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 8,8200 | 0,00% | 9,0800 | 8,8200 | -0,11% | 6,07 δισ. € |
| JPM AGGREGATE BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16,2600 | +0,12% | 16,7500 | 16,2600 | +0,81% | 6,07 δισ. € |
| JPM AGGREGATE BOND A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 65,4800 | +0,09% | 67,4400 | 65,4800 | -0,09% | 6,07 δισ. € |
| JPM AGGREGATE BOND C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 86,8400 | +0,09% | 86,8400 | 86,8400 | +0,09% | 6,07 δισ. € |
| JPM AGGREGATE BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 142,1900 | +0,08% | 142,1900 | 142,1900 | +0,99% | 6,07 δισ. € |
| JPM AMERICA EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 431,3400 | +1,09% | 452,9100 | 431,3400 | +7,58% | 7,80 δισ. € |
| JPM AMERICA EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 34,6800 | +0,99% | 36,4100 | 34,6800 | +3,28% | 7,80 δισ. € |
| JPM AMERICA EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 70,4900 | +0,97% | 74,0100 | 70,4900 | +4,66% | 7,80 δισ. € |
| JPM AMERICA EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 527,7800 | +0,97% | 554,1700 | 527,7800 | +4,67% | 7,80 δισ. € |
| JPM AMERICA EQUITY C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 38,8000 | +0,99% | 38,8000 | 38,8000 | +3,72% | 7,80 δισ. € |
| JPM AMERICA EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 95,0100 | +0,98% | 95,0100 | 95,0100 | +5,11% | 7,80 δισ. € |
| JPM ASEAN EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 26,7800 | +0,83% | 28,1200 | 26,7800 | +6,52% | 621,35 εκατ. € |
| JPM ASEAN EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 30,5700 | +0,72% | 32,1000 | 30,5700 | +3,66% | 621,35 εκατ. € |
| JPM ASEAN EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 132,6100 | +0,73% | 139,2400 | 132,6100 | +3,66% | 621,35 εκατ. € |
| JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 202,5000 | +0,85% | 202,5000 | 202,5000 | +6,99% | 621,35 εκατ. € |
| JPM ASEAN EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 233,6500 | +0,73% | 233,6500 | 233,6500 | +4,09% | 621,35 εκατ. € |
| JPM ASIA GROWTH A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 59,6500 | -0,30% | 62,6300 | 59,6500 | +30,67% | 806,93 εκατ. € |
| JPM ASIA GROWTH A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 24,0200 | -0,29% | 25,2200 | 24,0200 | +30,69% | 806,93 εκατ. € |
| JPM ASIA GROWTH C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 292,7900 | -0,29% | 292,7900 | 292,7900 | +31,22% | 806,93 εκατ. € |
| JPM ASIA PACIFIC EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 46,3800 | -0,66% | 48,7000 | 46,3800 | +25,69% | 4,03 δισ. € |
| JPM ASIA PACIFIC EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 265,3300 | -0,67% | 278,6000 | 265,3300 | +25,70% | 4,03 δισ. € |
| JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 33,1000 | -0,09% | 34,7600 | 33,1000 | +7,47% | 1,59 δισ. € |
| JPM ASIA PACIFIC INCOME A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 38,6600 | -0,10% | 40,5900 | 38,6600 | +7,42% | 1,59 δισ. € |
| JPM ASIA PACIFIC INCOME C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 26,8700 | -0,11% | 26,8700 | 26,8700 | +7,87% | 1,59 δισ. € |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 13.898,6000 | +0,01% | 13.898,5996 | 13.898,5996 | 0,00% | 3,08 δισ. € |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 14.578,0300 | +0,01% | 14.578,0303 | 14.578,0303 | 0,00% | 3,08 δισ. € |
| JPM CHINA A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 47,8200 | +2,55% | 50,2100 | 47,8200 | -5,64% | 2,96 δισ. € |
| JPM CHINA A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 72,8200 | +2,55% | 76,4600 | 72,8200 | -5,64% | 2,96 δισ. € |
| JPM CHINA A SHARE OPPORTUNITIES A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 34,0800 | +2,47% | 35,7800 | 34,0800 | +15,21% | 26,11 δισ. € |
| JPM CHINA A SHARE OPPORTUNITIES A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 91,4200 | +2,56% | 95,9900 | 91,4200 | +18,34% | 26,11 δισ. € |
| JPM CHINA BOND OPPORTUNITIES A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 107,8900 | +0,06% | 111,1300 | 107,8900 | +1,80% | 223,45 εκατ. € |
| JPM CHINA C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 55,1200 | +2,55% | 55,1200 | 55,1200 | -5,28% | 2,96 δισ. € |
| JPM CONSUMER LONG SHORT A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 109,3200 | +0,50% | 114,7900 | 109,3200 | +7,61% | 205,62 εκατ. € |
| JPM CONSUMER LONG SHORT A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 105,2700 | +0,38% | 110,5300 | 105,2700 | +4,30% | 205,62 εκατ. € |
| JPM DIVERSIFIED RISK A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 138,3300 | +0,28% | 145,2500 | 138,3300 | +2,57% | 130,55 εκατ. € |
| JPM DYNAMIC MULTI ASSET A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 104,1400 | +0,65% | 109,3500 | 104,1400 | +3,18% | 20,34 εκατ. € |
| JPM DYNAMIC MULTI ASSET A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 113,3800 | +0,64% | 119,0500 | 113,3800 | +4,38% | 20,34 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 120,6800 | +0,02% | 124,3000 | 120,6800 | +0,85% | 574,36 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 192,2000 | +0,03% | 197,9700 | 192,2000 | +1,80% | 574,36 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 55,9000 | +0,02% | 57,5800 | 55,9000 | +0,85% | 574,36 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 47,2100 | +0,02% | 48,6300 | 47,2100 | +0,85% | 574,36 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 112,7200 | +0,03% | 112,7200 | 112,7200 | +1,14% | 574,36 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 199,2600 | +0,03% | 199,2600 | 199,2600 | +2,06% | 574,36 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 14,9700 | 0,00% | 15,4200 | 14,9700 | +2,32% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 25,4500 | +0,04% | 26,2100 | 25,4500 | +3,37% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 6,2000 | 0,00% | 6,3900 | 6,2000 | +2,31% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) GBP J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 66,7200 | -0,10% | 68,7200 | 66,7200 | +4,82% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 88,8100 | +0,03% | 91,4700 | 88,8100 | +3,34% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (MTH) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 5,6300 | 0,00% | 5,8000 | 5,6300 | +2,34% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16,8200 | 0,00% | 16,8200 | 16,8200 | +2,69% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 171,5300 | +0,04% | 171,5300 | 171,5300 | +3,72% | 1,75 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 141,3400 | -0,33% | 148,4100 | 141,3400 | +23,61% | 1,26 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 36,0700 | -0,06% | 37,8700 | 36,0700 | +32,95% | 5,55 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 142,4700 | -0,18% | 149,5900 | 142,4700 | +27,38% | 5,55 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 51,6200 | -0,17% | 54,2000 | 51,6200 | +29,34% | 5,55 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 68,3300 | -0,18% | 71,7500 | 68,3300 | +29,34% | 5,55 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 61,4500 | -0,16% | 61,4500 | 61,4500 | +29,86% | 5,55 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 223,0500 | -0,17% | 223,0500 | 223,0500 | +29,85% | 5,55 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY PLUS A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 180,8800 | -0,66% | 189,9200 | 180,8800 | +29,34% | 118,61 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 97,2300 | +0,03% | 100,1500 | 97,2300 | +0,29% | 544,21 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 158,1100 | +0,04% | 162,8500 | 158,1100 | +1,20% | 544,21 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 59,2800 | +0,03% | 61,0600 | 59,2800 | +0,25% | 544,21 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 87,3300 | +0,03% | 89,9500 | 87,3300 | +1,21% | 544,21 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND A (MTH) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 76,2200 | +0,04% | 78,5100 | 76,2200 | +1,16% | 544,21 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 17,5000 | +0,23% | 18,0300 | 17,5000 | +4,42% | 1,39 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 19,9500 | +0,10% | 20,5500 | 19,9500 | +1,58% | 1,39 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 70,3600 | +0,21% | 72,4700 | 70,3600 | +4,42% | 1,39 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 48,6900 | +0,21% | 50,1500 | 48,6900 | +4,32% | 1,39 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 147,9200 | +0,23% | 147,9200 | 147,9200 | +4,74% | 1,39 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 18,9300 | +0,11% | 18,9300 | 18,9300 | +1,88% | 1,39 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 188,2500 | -0,20% | 197,6600 | 188,2500 | +31,81% | 2,16 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 504,7600 | -0,32% | 530,0000 | 504,7600 | +28,23% | 2,16 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 182,9000 | -0,20% | 192,0500 | 182,9000 | +31,79% | 2,16 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 188,4200 | -0,32% | 197,8400 | 188,4200 | +28,23% | 2,16 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 763,9100 | -0,31% | 763,9100 | 763,9100 | +28,76% | 2,16 δισ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 21,0100 | +1,55% | 22,0600 | 21,0100 | +14,68% | 498,23 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 23,9700 | +1,44% | 25,1700 | 23,9700 | +11,59% | 498,23 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 200,6600 | +1,58% | 200,6600 | 200,6600 | +15,20% | 498,23 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 41,4100 | +1,45% | 41,4100 | 41,4100 | +12,07% | 498,23 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 107,2300 | 0,00% | 110,4500 | 107,2300 | +2,09% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 139,5500 | 0,00% | 143,7400 | 139,5500 | +3,16% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 65,5700 | -0,02% | 67,5400 | 65,5700 | +2,09% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 90,1300 | 0,00% | 92,8300 | 90,1300 | +3,16% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 93,3200 | 0,00% | 96,1200 | 93,3200 | +2,21% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 169,5000 | +0,01% | 174,5900 | 169,5000 | +3,28% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 52,5900 | 0,00% | 54,1700 | 52,5900 | +2,22% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 39,4200 | 0,00% | 40,6000 | 39,4200 | +2,22% | 428,41 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 161,2100 | +0,54% | 169,2700 | 161,2100 | +21,38% | 880,34 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 167,2200 | +0,42% | 175,5800 | 167,2200 | +18,09% | 880,34 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 159,7600 | +0,54% | 167,7500 | 159,7600 | +21,38% | 880,34 εκατ. € |
| JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 165,5900 | +0,42% | 173,8700 | 165,5900 | +18,09% | 880,34 εκατ. € |
| JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 14,9640 | -0,02% | 15,4130 | 14,9640 | +0,74% | 3,87 δισ. € |
| JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 102,7430 | -0,02% | 105,8250 | 102,7430 | +0,78% | 3,87 δισ. € |
| JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16,0090 | -0,02% | 16,0090 | 16,0090 | +0,88% | 3,87 δισ. € |
| JPM EUR GOVERNMENT CNAV W (T0 ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 10.530,1400 | +0,01% | 10.530,1396 | 10.530,1396 | 0,00% | 1,90 δισ. € |
| JPM EUR LIQUIDITY LVNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 10.938,9600 | +0,01% | 10.938,9600 | 10.938,9600 | 0,00% | 36,90 δισ. € |
| JPM EUR LIQUIDITY LVNAV W (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11.047,7400 | +0,01% | 11.047,7402 | 11.047,7402 | 0,00% | 36,90 δισ. € |
| JPM EUR MONEY MARKET VNAV A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 113,9900 | +0,02% | 113,9900 | 113,9900 | +0,87% | 1,07 δισ. € |
| JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11.000,3100 | +0,01% | 11.000,3096 | 11.000,3096 | 0,00% | 8,93 δισ. € |
| JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV W (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 10.991,0600 | +0,01% | 10.991,0596 | 10.991,0596 | 0,00% | 8,93 δισ. € |
| JPM EURO AGGREGATE BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 13,5200 | 0,00% | 13,9300 | 13,5200 | +0,60% | 70,74 εκατ. € |
| JPM EURO AGGREGATE BOND A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 99,1900 | 0,00% | 102,1700 | 99,1900 | +0,63% | 70,74 εκατ. € |
| JPM EURO AGGREGATE BOND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 118,7200 | 0,00% | 118,7200 | 118,7200 | +0,82% | 70,74 εκατ. € |
| JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16,5700 | 0,00% | 17,0700 | 16,5700 | +0,67% | 352,97 εκατ. € |
| JPM EURO CORPORATE BOND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16,6300 | 0,00% | 16,6300 | 16,6300 | +0,85% | 352,97 εκατ. € |
| JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11,5270 | -0,01% | 11,8730 | 11,5270 | +0,26% | 1,90 δισ. € |
| JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 9,2170 | -0,01% | 9,4940 | 9,2170 | +0,33% | 1,90 δισ. € |
| JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11,8230 | -0,01% | 11,8230 | 11,8230 | +0,25% | 1,90 δισ. € |
| JPM EUROLAND DYNAMIC A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 538,8300 | +0,26% | 565,7700 | 538,8300 | +9,33% | 399,41 εκατ. € |
| JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 37,5300 | +0,05% | 39,4100 | 37,5300 | +10,32% | 1,26 δισ. € |
| JPM EUROLAND EQUITY A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 99,2900 | +0,06% | 104,2500 | 99,2900 | +10,32% | 1,26 δισ. € |
| JPM EUROLAND EQUITY C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 54,5800 | +0,07% | 54,5800 | 54,5800 | +10,89% | 1,26 δισ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 47,3800 | +0,47% | 49,7500 | 47,3800 | +8,52% | 1,37 δισ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 296,6800 | +0,34% | 311,5100 | 296,6800 | +5,53% | 1,37 δισ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 35,8300 | +0,45% | 37,6200 | 35,8300 | +8,51% | 1,37 δισ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 66,4400 | +0,45% | 66,4400 | 66,4400 | +8,92% | 1,37 δισ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 69,1600 | +0,55% | 72,6200 | 69,1600 | +8,79% | 101,60 εκατ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 35,3800 | +0,57% | 37,1500 | 35,3800 | +8,79% | 101,60 εκατ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 98,4200 | +0,28% | 103,3400 | 98,4200 | +25,65% | 446,06 εκατ. € |
| JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 59,9300 | +0,28% | 62,9300 | 59,9300 | +25,64% | 446,06 εκατ. € |
| JPM EUROPE EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 38,4900 | +0,23% | 40,4100 | 38,4900 | +8,91% | 2,18 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 41,9900 | +0,12% | 44,0900 | 41,9900 | +5,96% | 2,18 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 450,6400 | +0,20% | 473,1700 | 450,6400 | +9,44% | 2,18 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 90,0400 | +0,23% | 94,5400 | 90,0400 | +8,91% | 2,18 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 52,4400 | +0,25% | 52,4400 | 52,4400 | +9,18% | 2,18 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 38,7100 | +0,23% | 40,6500 | 38,7100 | +10,32% | 6,74 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 47,9300 | +0,13% | 50,3300 | 47,9300 | +7,32% | 6,74 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 30,0800 | +0,23% | 31,5800 | 30,0800 | +10,30% | 6,74 δισ. € |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 521,5400 | +0,25% | 521,5400 | 521,5400 | +10,71% | 6,74 δισ. € |
| JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 24,1110 | +0,05% | 24,8340 | 24,1110 | +1,39% | 414,74 εκατ. € |
| JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2,5770 | +0,04% | 2,6540 | 2,5770 | +1,57% | 414,74 εκατ. € |
| JPM EUROPE HIGH YIELD BOND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 24,1090 | +0,06% | 24,1090 | 24,1090 | +1,60% | 414,74 εκατ. € |
| JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND A (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 85,4200 | +0,04% | 87,9830 | 85,4200 | +1,46% | 542,24 εκατ. € |
| JPM EUROPE SELECT EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.613,6300 | +0,41% | 2.744,3101 | 2.613,6299 | +9,46% | 1,48 δισ. € |
| JPM EUROPE SELECT EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 306,1800 | +0,29% | 321,4900 | 306,1800 | +6,45% | 1,48 δισ. € |
| JPM EUROPE SELECT EQUITY A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 147,9600 | +0,41% | 155,3600 | 147,9600 | +9,34% | 1,48 δισ. € |
| JPM EUROPE SELECT EQUITY C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 299,4800 | +0,42% | 299,4800 | 299,4800 | +10,01% | 1,48 δισ. € |
| JPM EUROPE SMALL CAP A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 50,0100 | +0,40% | 52,5100 | 50,0100 | +8,51% | 657,92 εκατ. € |
| JPM EUROPE SMALL CAP A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 119,6300 | +0,41% | 125,6100 | 119,6300 | +8,52% | 657,92 εκατ. € |
| JPM EUROPE SMALL CAP C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 63,1300 | +0,41% | 63,1300 | 63,1300 | +8,90% | 657,92 εκατ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 422,7500 | +0,14% | 443,8900 | 422,7500 | +12,82% | 1,40 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 194,1700 | +0,14% | 203,8800 | 194,1700 | +12,61% | 1,40 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 182,8000 | +0,14% | 191,9400 | 182,8000 | +12,69% | 1,40 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (MTH) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 118,9000 | +0,14% | 124,8500 | 118,9000 | +12,65% | 1,40 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 328,7800 | +0,15% | 328,7800 | 328,7800 | +13,31% | 1,40 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 57,0400 | +0,30% | 59,8900 | 57,0400 | +11,58% | 1,09 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 33,0800 | +0,30% | 34,7300 | 33,0800 | +11,57% | 1,09 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 67,7500 | +0,33% | 67,7500 | 67,7500 | +12,02% | 1,09 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 32,9100 | +0,27% | 34,5600 | 32,9100 | +10,36% | 3,09 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 128,4900 | +0,23% | 134,9100 | 128,4900 | +10,65% | 3,09 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 26,6100 | +0,26% | 27,9400 | 26,6100 | +10,37% | 3,09 δισ. € |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 45,9800 | +0,26% | 45,9800 | 45,9800 | +10,77% | 3,09 δισ. € |
| JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 220,4400 | +0,17% | 231,4600 | 220,4400 | +7,69% | 1,74 δισ. € |
| JPM EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 153,1400 | +0,52% | 160,8000 | 153,1400 | +5,36% | 1,12 δισ. € |
| JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 12,3300 | +0,08% | 12,7000 | 12,3300 | +0,49% | 958,27 εκατ. € |
| JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 21,5400 | +0,14% | 22,1900 | 21,5400 | +1,46% | 958,27 εκατ. € |
| JPM FLEXIBLE CREDIT A (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 57,1400 | +0,11% | 58,8500 | 57,1400 | +0,51% | 958,27 εκατ. € |
| JPM GBP LIQUIDITY LVNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11.643,1800 | +0,01% | 11.643,1797 | 11.643,1797 | 0,00% | 20,93 δισ. € |
| JPM GBP LIQUIDITY LVNAV W (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11.957,1500 | +0,02% | 11.957,1504 | 11.957,1504 | 0,00% | 20,93 δισ. € |
| JPM GBP STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 17.644,6400 | +0,02% | 17.644,6406 | 17.644,6406 | 0,00% | 1,69 δισ. € |
| JPM GBP STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 19.269,5100 | +0,02% | 19.269,5098 | 19.269,5098 | 0,00% | 1,69 δισ. € |
| JPM GLOBAL AGGREGATE BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 13,3400 | -0,07% | 13,7400 | 13,3400 | -0,67% | 472,92 εκατ. € |
| JPM GLOBAL AGGREGATE BOND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11,0700 | 0,00% | 11,4000 | 11,0700 | -0,63% | 472,92 εκατ. € |
| JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.467,0300 | +0,40% | 2.590,3799 | 2.467,0300 | +2,80% | 2,52 δισ. € |
| JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 271,9200 | +0,39% | 285,5200 | 271,9200 | +3,89% | 2,52 δισ. € |
| JPM GLOBAL BALANCED A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 165,3200 | +0,39% | 173,5900 | 165,3200 | +2,76% | 2,52 δισ. € |
| JPM GLOBAL BALANCED A (DIST) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 255,5500 | +0,39% | 268,3300 | 255,5500 | +3,84% | 2,52 δισ. € |
| JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.142,1800 | +0,40% | 2.142,1799 | 2.142,1799 | +3,18% | 2,52 δισ. € |
| JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 298,2600 | +0,40% | 298,2600 | 298,2600 | +4,27% | 2,52 δισ. € |
| JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 112,0800 | +0,09% | 115,4400 | 112,0800 | +1,63% | 4,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 88,9300 | +0,09% | 91,6000 | 88,9300 | +0,67% | 4,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ESG A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 107,8200 | +0,11% | 111,0500 | 107,8200 | +0,65% | 495,13 εκατ. € |
| JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ESG A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 115,9000 | +0,11% | 119,3800 | 115,9000 | +1,64% | 495,13 εκατ. € |
| JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ESG A (MTH) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 92,3000 | +0,11% | 95,0700 | 92,3000 | +1,60% | 495,13 εκατ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) CHF (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 96,3300 | +0,15% | 99,2200 | 96,3300 | -0,99% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 13,2800 | +0,15% | 13,6800 | 13,2800 | +0,08% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 20,8400 | +0,19% | 21,4700 | 20,8400 | +1,02% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 68,9200 | +0,15% | 70,9900 | 68,9200 | +0,07% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 106,0300 | +0,16% | 109,2100 | 106,0300 | +0,98% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 54,0300 | +0,15% | 55,6500 | 54,0300 | +0,07% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 104,2900 | +0,16% | 104,2900 | 104,2900 | +0,30% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 170,2700 | +0,16% | 170,2700 | 170,2700 | +1,20% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 67,4000 | +0,16% | 67,4000 | 67,4000 | +0,30% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 107,1100 | +0,16% | 107,1100 | 107,1100 | +1,19% | 6,27 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 319,1400 | +0,54% | 335,1000 | 319,1400 | +7,12% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 190,1500 | +0,48% | 199,6600 | 190,1500 | +4,20% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 287,0600 | +0,42% | 301,4100 | 287,0600 | +4,21% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 291,3500 | +0,48% | 305,9200 | 291,3500 | +4,19% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 310,5300 | +0,42% | 326,0600 | 310,5300 | +4,19% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 206,3600 | +0,54% | 216,6800 | 206,3600 | +7,08% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 162,1100 | +0,48% | 170,2200 | 162,1100 | +4,19% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 239,0900 | +0,42% | 251,0400 | 239,0900 | +4,19% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 529,3500 | +0,55% | 529,3500 | 529,3500 | +7,59% | 7,86 δισ. € |
| JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 111,1300 | +0,24% | 116,6900 | 111,1300 | +5,90% | 593,37 εκατ. € |
| JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 106,6600 | +0,12% | 111,9900 | 106,6600 | +2,26% | 593,37 εκατ. € |
| JPM GLOBAL EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 105,6400 | +0,46% | 110,9200 | 105,6400 | +5,64% | 10,26 εκατ. € |
| JPM GLOBAL EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 103,4700 | +0,41% | 108,6400 | 103,4700 | +3,47% | 10,26 εκατ. € |
| JPM GLOBAL EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 102,5100 | +0,33% | 107,6400 | 102,5100 | +2,51% | 10,26 εκατ. € |
| JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 69,2400 | +1,08% | 72,7000 | 69,2400 | +5,00% | 8,54 δισ. € |
| JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 30,7200 | +1,02% | 32,2600 | 30,7200 | +2,06% | 8,54 δισ. € |
| JPM GLOBAL FOCUS A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 88,3100 | +1,06% | 92,7300 | 88,3100 | +4,99% | 8,54 δισ. € |
| JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 61,4100 | +1,09% | 61,4100 | 61,4100 | +5,39% | 8,54 δισ. € |
| JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 73,7500 | +1,03% | 73,7500 | 73,7500 | +2,42% | 8,54 δισ. € |
| JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 454,0400 | +0,96% | 454,0400 | 454,0400 | +2,53% | 8,54 δισ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) AUD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 10,6200 | +0,09% | 10,9400 | 10,6200 | +0,57% | 2,21 δισ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 12,2000 | +0,08% | 12,5700 | 12,2000 | -0,49% | 2,21 δισ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 18,8900 | 0,00% | 19,4600 | 18,8900 | +0,32% | 2,21 δισ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 12,7600 | 0,00% | 12,7600 | 12,7600 | -0,47% | 2,21 δισ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 10,7900 | 0,00% | 11,1100 | 10,7900 | -0,09% | 335,92 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16,6500 | 0,00% | 17,1500 | 16,6500 | +0,85% | 335,92 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 107,8700 | -0,01% | 107,8700 | 107,8700 | +0,06% | 335,92 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 17,1300 | 0,00% | 17,1300 | 17,1300 | +0,88% | 335,92 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GROWTH A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 294,0900 | +1,89% | 308,7900 | 294,0900 | +5,41% | 485,68 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GROWTH A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 18,8300 | +1,84% | 19,7700 | 18,8300 | +2,23% | 485,68 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GROWTH A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 37,8800 | +1,77% | 39,7700 | 37,8800 | +2,57% | 485,68 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GROWTH A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16,9600 | +1,86% | 17,8100 | 16,9600 | +2,23% | 485,68 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GROWTH A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 70,4500 | +1,76% | 73,9700 | 70,4500 | +2,55% | 485,68 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GROWTH C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 22,6800 | +1,84% | 22,6800 | 22,6800 | +2,72% | 485,68 εκατ. € |
| JPM GLOBAL GROWTH C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 52,0600 | +1,78% | 52,0600 | 52,0600 | +3,05% | 485,68 εκατ. € |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 297,5300 | +0,18% | 312,4100 | 297,5300 | +6,14% | 3,34 δισ. € |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 552,0600 | +0,06% | 579,6600 | 552,0600 | +3,27% | 3,34 δισ. € |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 513,7700 | +0,06% | 539,4600 | 513,7700 | +3,27% | 3,34 δισ. € |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 685,7700 | +0,06% | 685,7700 | 685,7700 | +3,63% | 3,34 δισ. € |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 270,9000 | +0,23% | 279,0300 | 270,9000 | +0,83% | 5,48 δισ. € |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 247,0000 | +0,23% | 254,4100 | 247,0000 | +1,74% | 5,48 δισ. € |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 62,7300 | +0,24% | 64,6100 | 62,7300 | +0,77% | 5,48 δισ. € |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (MTH) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 81,2500 | +0,22% | 83,6900 | 81,2500 | +1,72% | 5,48 δισ. € |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 316,3000 | +0,23% | 316,3000 | 316,3000 | +1,06% | 5,48 δισ. € |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 271,6800 | +0,23% | 271,6800 | 271,6800 | +1,98% | 5,48 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 176,1800 | +0,22% | 184,9900 | 176,1800 | +5,68% | 18,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME A (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 275,5300 | +0,21% | 289,3100 | 275,5300 | +6,72% | 18,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 123,3100 | +0,21% | 129,4800 | 123,3100 | +5,63% | 18,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME A (DIV) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 140,6500 | +0,21% | 147,6800 | 140,6500 | +6,65% | 18,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 196,7600 | +0,21% | 196,7600 | 196,7600 | +6,02% | 18,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME C (ACC) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 300,4400 | +0,22% | 300,4400 | 300,4400 | +7,07% | 18,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME C (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 109,6000 | +0,22% | 109,6000 | 109,6000 | +5,96% | 18,66 δισ. € |
| JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 116,3500 | +0,17% | 122,1700 | 116,3500 | +2,60% | 880,24 εκατ. € |
| JPM GLOBAL INCOME ESG A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 116,7200 | +0,19% | 122,5600 | 116,7200 | +4,48% | 85,77 εκατ. € |
| JPM GLOBAL INCOME ESG A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 97,9500 | +0,19% | 102,8500 | 97,9500 | +4,30% | 85,77 εκατ. € |
| JPM GLOBAL INCOME ESG A (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 92,6200 | +0,19% | 97,2500 | 92,6200 | +4,43% | 85,77 εκατ. € |
| JPM GLOBAL INCOME ESG A (DIV) USD (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 98,8300 | +0,19% | 103,7700 | 98,8300 | +5,46% | 85,77 εκατ. € |
| JPM GLOBAL MACRO A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 89,1000 | +0,28% | 93,5600 | 89,1000 | -1,97% | 168,45 εκατ. € |
| JPM GLOBAL MACRO A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 167,2700 | +0,28% | 175,6300 | 167,2700 | -1,10% | 168,45 εκατ. € |
| JPM GLOBAL MACRO A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 85,0900 | +0,28% | 89,3400 | 85,0900 | -1,97% | 168,45 εκατ. € |
| JPM GLOBAL MACRO C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 98,5200 | +0,30% | 98,5200 | 98,5200 | -1,63% | 168,45 εκατ. € |
| JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 184,8100 | +0,48% | 194,0500 | 184,8100 | -3,45% | 1,17 δισ. € |
| JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 131,1500 | +0,48% | 137,7100 | 131,1500 | -3,45% | 1,17 δισ. € |
| JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 170,9600 | +0,48% | 170,9600 | 170,9600 | -3,12% | 1,17 δισ. € |
| JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 30,0800 | -0,40% | 31,5800 | 30,0800 | +11,86% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 21,0000 | -0,52% | 22,0500 | 21,0000 | +8,81% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 22,0800 | -0,36% | 23,1800 | 22,0800 | +11,85% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 30,8000 | -0,39% | 30,8000 | 30,8000 | +12,24% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 19,1000 | -0,52% | 19,1000 | 19,1000 | +9,21% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 167,9600 | +0,78% | 176,3600 | 167,9600 | +10,30% | 1,91 δισ. € |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 174,6600 | +0,70% | 183,3900 | 174,6600 | +7,22% | 1,91 δισ. € |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 199,8000 | +0,67% | 209,7900 | 199,8000 | +7,32% | 1,91 δισ. € |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 163,0500 | +0,78% | 171,2000 | 163,0500 | +10,30% | 1,91 δισ. € |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 191,0400 | +0,66% | 200,5900 | 191,0400 | +7,33% | 1,91 δισ. € |
| JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 626,8600 | +0,97% | 658,2000 | 626,8600 | +2,46% | 7,22 δισ. € |
| JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 409,5300 | +0,97% | 430,0100 | 409,5300 | +2,41% | 7,22 δισ. € |
| JPM GLOBAL SELECT EQUITY C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 389,6700 | +1,10% | 389,6700 | 389,6700 | +5,84% | 7,22 δισ. € |
| JPM GLOBAL SELECT EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 738,2500 | +0,98% | 738,2500 | 738,2500 | +2,97% | 7,22 δισ. € |
| JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 7,6500 | 0,00% | 7,8800 | 7,6500 | 0,00% | 579,21 εκατ. € |
| JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 13,3200 | 0,00% | 13,7200 | 13,3200 | +0,83% | 579,21 εκατ. € |
| JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 77,9000 | +0,01% | 77,9000 | 77,9000 | +0,15% | 579,21 εκατ. € |
| JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 13,8500 | 0,00% | 13,8500 | 13,8500 | +1,02% | 579,21 εκατ. € |
| JPM GLOBAL SHORT DURATION CORPORATE BOND SUSTAINABLE A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 111,0500 | +0,02% | 114,3800 | 111,0500 | -0,04% | 296,51 εκατ. € |
| JPM GLOBAL SHORT DURATION CORPORATE BOND SUSTAINABLE A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 116,9500 | +0,02% | 120,4600 | 116,9500 | +0,83% | 296,51 εκατ. € |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 105,4600 | +0,09% | 108,6200 | 105,4600 | +0,98% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 157,7700 | +0,09% | 162,5000 | 157,7700 | +1,91% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 57,2300 | +0,09% | 58,9500 | 57,2300 | +0,97% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND C (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 98,1800 | +0,09% | 98,1800 | 98,1800 | +1,26% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND C (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 160,9400 | +0,09% | 160,9400 | 160,9400 | +2,18% | 1,11 δισ. € |
| JPM GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 143,1800 | +1,02% | 150,3400 | 143,1800 | +4,22% | 356,43 εκατ. € |
| JPM GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 39,7700 | +0,91% | 41,7600 | 39,7700 | +1,43% | 356,43 εκατ. € |
| JPM GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 22,2800 | +0,86% | 23,3900 | 22,2800 | +1,36% | 356,43 εκατ. € |
| JPM GLOBAL VALUE A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 183,9000 | +0,17% | 193,1000 | 183,9000 | +15,23% | 279,49 εκατ. € |
| JPM GLOBAL VALUE A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 172,4600 | +0,10% | 181,0800 | 172,4600 | +12,42% | 279,49 εκατ. € |
| JPM GLOBAL VALUE A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 172,8800 | +0,06% | 181,5200 | 172,8800 | +12,11% | 279,49 εκατ. € |
| JPM GREATER CHINA A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 66,3200 | +1,75% | 69,6400 | 66,3200 | +15,86% | 1,97 δισ. € |
| JPM GREATER CHINA A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 76,8700 | +1,75% | 80,7100 | 76,8700 | +15,84% | 1,97 δισ. € |
| JPM GREATER CHINA C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 80,8900 | +1,76% | 80,8900 | 80,8900 | +16,30% | 1,97 δισ. € |
| JPM GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BOND A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 108,1400 | +0,03% | 111,3800 | 108,1400 | +1,58% | 56,66 εκατ. € |
| JPM GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 111,0600 | 0,00% | 114,3900 | 111,0600 | +0,45% | 56,66 εκατ. € |
| JPM GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 123,1600 | -0,10% | 126,8500 | 123,1600 | -1,17% | 56,66 εκατ. € |
| JPM INCOME FUND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 87,7500 | +0,08% | 90,3800 | 87,7500 | +0,47% | 14,20 δισ. € |
| JPM INCOME FUND A (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 51,6800 | +0,08% | 53,2300 | 51,6800 | +0,46% | 14,20 δισ. € |
| JPM INCOME FUND A (DIV) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 74,0000 | +0,08% | 76,2200 | 74,0000 | +1,33% | 14,20 δισ. € |
| JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 142,5000 | +0,05% | 146,7800 | 142,5000 | +0,62% | 806,14 εκατ. € |
| JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 230,5700 | +0,05% | 237,4900 | 230,5700 | +1,46% | 806,14 εκατ. € |
| JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (FIX) EUR 2.35 EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 48,7300 | +0,06% | 50,1900 | 48,7300 | +0,61% | 806,14 εκατ. € |
| JPM INCOME OPPORTUNITY C (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 151,3600 | +0,06% | 151,3600 | 151,3600 | +0,87% | 806,14 εκατ. € |
| JPM INCOME OPPORTUNITY C (PERF) (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 236,7900 | +0,06% | 236,7900 | 236,7900 | +1,71% | 806,14 εκατ. € |
| JPM INDIA A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 37,7400 | +0,11% | 39,6300 | 37,7400 | -12,78% | 436,82 εκατ. € |
| JPM INDIA A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 109,2000 | +0,10% | 114,6600 | 109,2000 | -12,77% | 436,82 εκατ. € |
| JPM INDIA C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 45,6500 | +0,11% | 45,6500 | 45,6500 | -12,41% | 436,82 εκατ. € |
| JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 122,1800 | -0,01% | 125,8500 | 122,1800 | -0,62% | 37,63 εκατ. € |
| JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 81,9700 | -0,01% | 84,4300 | 81,9700 | -0,61% | 37,63 εκατ. € |
| JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 58,8200 | -0,02% | 60,5800 | 58,8200 | -0,60% | 37,63 εκατ. € |
| JPM JAPAN EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 19,3700 | +0,26% | 20,3400 | 19,3700 | +14,08% | 681,42 δισ. € |
| JPM JAPAN EQUITY A (ACC) JPY J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 3.205,0000 | +0,28% | 3.365,0000 | 3.205,0000 | +14,48% | 681,42 δισ. € |
| JPM JAPAN EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 26,4800 | +0,15% | 27,8000 | 26,4800 | +10,98% | 681,42 δισ. € |
| JPM JAPAN EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 66,1400 | +0,14% | 69,4500 | 66,1400 | +10,97% | 681,42 δισ. € |
| JPM JAPAN EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 35,1400 | +0,14% | 35,1400 | 35,1400 | +11,41% | 681,42 δισ. € |
| JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 242,2200 | -0,02% | 254,3300 | 242,2200 | +21,77% | 216,74 δισ. € |
| JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 421,4500 | +0,03% | 442,5200 | 421,4500 | +22,94% | 216,74 δισ. € |
| JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) JPY J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 44.760,0000 | +0,02% | 46.998,0000 | 44.760,0000 | +22,21% | 216,74 δισ. € |
| JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) JPY J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 89.848,0000 | +0,03% | 89.848,0000 | 89.848,0000 | +22,72% | 216,74 δισ. € |
| JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 302,6100 | +0,60% | 317,7400 | 302,6100 | +21,69% | 8,68 δισ. € |
| JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) JPY J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 30.920,0000 | +0,64% | 32.466,0000 | 30.920,0000 | +22,14% | 8,68 δισ. € |
| JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) JPY J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 22.292,0000 | +0,64% | 23.407,0000 | 22.292,0000 | +22,14% | 8,68 δισ. € |
| JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY C (ACC) JPY J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 40.790,0000 | +0,65% | 40.790,0000 | 40.790,0000 | +22,65% | 8,68 δισ. € |
| JPM KOREA EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 34,5400 | -1,93% | 36,2700 | 34,5400 | +73,31% | 5,33 δισ. € |
| JPM KOREA EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 39,3900 | -2,06% | 41,3600 | 39,3900 | +68,62% | 5,33 δισ. € |
| JPM KOREA EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 40,5200 | -2,03% | 42,5500 | 40,5200 | +68,69% | 5,33 δισ. € |
| JPM KOREA EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 410,4300 | -2,04% | 410,4300 | 410,4300 | +69,38% | 5,33 δισ. € |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 121,2100 | +0,40% | 127,2700 | 121,2100 | +11,30% | 518,03 εκατ. € |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 41,4900 | +0,29% | 43,5600 | 41,4900 | +8,30% | 518,03 εκατ. € |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 59,5000 | +0,29% | 62,4800 | 59,5000 | +8,28% | 518,03 εκατ. € |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 52,6100 | +0,29% | 52,6100 | 52,6100 | +8,74% | 518,03 εκατ. € |
| JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 8.649,0600 | +0,02% | 8.649,0596 | 8.649,0596 | +0,59% | 3,85 δισ. € |
| JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 12.774,8700 | +0,03% | 12.774,8701 | 12.774,8701 | +1,43% | 3,85 δισ. € |
| JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 8.357,8800 | +0,02% | 8.357,8799 | 8.357,8799 | +0,74% | 3,85 δισ. € |
| JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 13.240,5000 | +0,03% | 13.240,5000 | 13.240,5000 | +1,58% | 3,85 δισ. € |
| JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 9.988,7500 | +0,03% | 9.988,7500 | 9.988,7500 | +1,58% | 3,85 δισ. € |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 154,7700 | -0,25% | 162,5100 | 154,7700 | +3,65% | 338,27 εκατ. € |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 142,6300 | -0,38% | 149,7600 | 142,6300 | -0,61% | 338,27 εκατ. € |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 162,8100 | -0,37% | 170,9500 | 162,8100 | +0,84% | 338,27 εκατ. € |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 145,0800 | -0,25% | 152,3300 | 145,0800 | +3,65% | 338,27 εκατ. € |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES A (DIST) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 136,8000 | -0,38% | 143,6400 | 136,8000 | -0,61% | 338,27 εκατ. € |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 152,5800 | -0,37% | 160,2100 | 152,5800 | +0,85% | 338,27 εκατ. € |
| JPM MULTI ALTERNATIVES A (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 100,4300 | 0,00% | 105,4500 | 100,4300 | 0,00% | 15,19 εκατ. € |
| JPM MULTI ALTERNATIVES C (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 101,2600 | 0,00% | 101,2600 | 101,2600 | +0,01% | 15,19 εκατ. € |
| JPM MULTI ALTERNATIVES D (PERF) (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 100,0600 | 0,00% | 105,0600 | 100,0600 | 0,00% | 15,19 εκατ. € |
| JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 35,0600 | +0,66% | 36,8100 | 35,0600 | +26,48% | 2,34 δισ. € |
| JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 44,8400 | +0,56% | 47,0800 | 44,8400 | +23,05% | 2,34 δισ. € |
| JPM PACIFIC EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 202,9100 | +0,57% | 213,0600 | 202,9100 | +23,07% | 2,34 δισ. € |
| JPM PACIFIC EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 53,4800 | +0,56% | 53,4800 | 53,4800 | +23,54% | 2,34 δισ. € |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV C (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11.669,0400 | +0,00% | 11.669,0400 | 11.669,0400 | 0,00% | 2,72 δισ. € |
| JPM TAIWAN A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 114,5700 | +0,10% | 120,3000 | 114,5700 | +71,74% | 1,11 δισ. € |
| JPM TAIWAN A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 103,6700 | -0,02% | 108,8500 | 103,6700 | +67,10% | 1,11 δισ. € |
| JPM TAIWAN A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 74,1900 | -0,01% | 77,9000 | 74,1900 | +67,09% | 1,11 δισ. € |
| JPM TAIWAN C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 136,2100 | -0,01% | 136,2100 | 136,2100 | +67,81% | 1,11 δισ. € |
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 151,7700 | -0,06% | 159,3600 | 151,7700 | +13,37% | 405,18 εκατ. € |
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 173,0600 | -0,18% | 181,7100 | 173,0600 | +10,29% | 405,18 εκατ. € |
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 109,4600 | -0,06% | 114,9300 | 109,4600 | +13,36% | 405,18 εκατ. € |
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (DIV) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 108,1900 | -0,06% | 113,6000 | 108,1900 | +13,21% | 405,18 εκατ. € |
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (MTH) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 96,7400 | -0,19% | 101,5800 | 96,7400 | +8,89% | 405,18 εκατ. € |
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (MTH) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 88,6700 | -0,19% | 93,1000 | 88,6700 | +10,20% | 405,18 εκατ. € |
| JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 77,6000 | +0,12% | 79,9300 | 77,6000 | -0,37% | 4,48 δισ. € |
| JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 18,5800 | +0,11% | 19,1400 | 18,5800 | +0,49% | 4,48 δισ. € |
| JPM US AGGREGATE BOND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11,5200 | +0,09% | 11,8700 | 11,5200 | +0,52% | 4,48 δισ. € |
| JPM US AGGREGATE BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 20,2000 | +0,15% | 20,2000 | 20,2000 | +0,75% | 4,48 δισ. € |
| JPM US BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 257,4800 | +0,15% | 265,2000 | 257,4800 | +0,70% | 120,63 εκατ. € |
| JPM US BOND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 124,5800 | +0,14% | 128,3200 | 124,5800 | +0,69% | 120,63 εκατ. € |
| JPM US BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 278,6700 | +0,15% | 278,6700 | 278,6700 | +0,94% | 120,63 εκατ. € |
| JPM US GROWTH A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 45,7400 | +0,15% | 48,0300 | 45,7400 | -0,13% | 6,60 δισ. € |
| JPM US GROWTH A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 99,3100 | +0,16% | 104,2800 | 99,3100 | +1,35% | 6,60 δισ. € |
| JPM US GROWTH A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 52,0600 | +0,17% | 54,6600 | 52,0600 | +1,34% | 6,60 δισ. € |
| JPM US GROWTH C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 69,0700 | +0,17% | 69,0700 | 69,0700 | +0,35% | 6,60 δισ. € |
| JPM US GROWTH C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 104,9600 | +0,18% | 104,9600 | 104,9600 | +1,80% | 6,60 δισ. € |
| JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 108,5400 | +0,22% | 111,8000 | 108,5400 | +0,78% | 116,47 εκατ. € |
| JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 198,4700 | +0,23% | 204,4200 | 198,4700 | +1,70% | 116,47 εκατ. € |
| JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 96,8500 | +0,23% | 99,7600 | 96,8500 | +1,70% | 116,47 εκατ. € |
| JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (DIV) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 49,0900 | +0,22% | 50,5600 | 49,0900 | +0,77% | 116,47 εκατ. € |
| JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (MTH) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 82,1600 | +0,22% | 84,6200 | 82,1600 | +1,67% | 116,47 εκατ. € |
| JPM US MULTI ASSET HIGH INCOME A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 114,8900 | +0,30% | 120,6300 | 114,8900 | +6,76% | 59,95 εκατ. € |
| JPM US MULTI ASSET HIGH INCOME A (DIV) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 104,1800 | +0,31% | 109,3900 | 104,1800 | +6,57% | 59,95 εκατ. € |
| JPM US MULTI ASSET HIGH INCOME A (MTH) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 103,8700 | +0,31% | 109,0600 | 103,8700 | +6,57% | 59,95 εκατ. € |
| JPM US SELECT EQUITY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 507,3700 | +1,05% | 532,7400 | 507,3700 | +5,06% | 8,11 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 343,5300 | +0,94% | 360,7100 | 343,5300 | +0,76% | 8,11 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 928,6000 | +0,93% | 975,0300 | 928,6000 | +2,21% | 8,11 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 635,2600 | +0,93% | 667,0200 | 635,2600 | +2,21% | 8,11 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY C (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 652,2500 | +1,06% | 652,2500 | 652,2500 | +5,57% | 8,11 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 395,4900 | +0,95% | 395,4900 | 395,4900 | +1,25% | 8,11 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 996,1400 | +0,94% | 996,1400 | 996,1400 | +2,72% | 8,11 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 384,4100 | +1,27% | 403,6300 | 384,4100 | +7,47% | 9,50 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 35,7000 | +1,19% | 37,4900 | 35,7000 | +3,15% | 9,50 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 63,3300 | +1,15% | 66,5000 | 63,3300 | +4,57% | 9,50 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 272,3900 | +1,27% | 286,0100 | 272,3900 | +7,45% | 9,50 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 61,7500 | +1,15% | 64,8400 | 61,7500 | +4,55% | 9,50 δισ. € |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 70,9300 | +1,16% | 70,9300 | 70,9300 | +5,03% | 9,50 δισ. € |
| JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 73,6640 | +0,02% | 75,8740 | 73,6640 | -0,22% | 4,81 δισ. € |
| JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 127,1770 | +0,03% | 130,9920 | 127,1770 | +0,65% | 4,81 δισ. € |
| JPM US SHORT DURATION BOND C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 130,8700 | +0,03% | 130,8700 | 130,8700 | +0,82% | 4,81 δισ. € |
| JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 318,6400 | +0,85% | 334,5700 | 318,6400 | +26,05% | 284,05 εκατ. € |
| JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 57,3500 | +0,72% | 60,2200 | 57,3500 | +22,65% | 284,05 εκατ. € |
| JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 393,7700 | +0,73% | 413,4600 | 393,7700 | +22,64% | 284,05 εκατ. € |
| JPM US SMALLER COMPANIES A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 35,1300 | +0,46% | 36,8900 | 35,1300 | +9,61% | 822,81 εκατ. € |
| JPM US SMALLER COMPANIES A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 347,3100 | +0,45% | 364,6800 | 347,3100 | +9,60% | 822,81 εκατ. € |
| JPM US SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 137,2700 | +1,09% | 144,1300 | 137,2700 | +1,45% | 608,59 εκατ. € |
| JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.291,6100 | +0,89% | 1.356,1899 | 1.291,6100 | +18,12% | 9,97 δισ. € |
| JPM US TECHNOLOGY A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 155,8200 | +0,76% | 163,6100 | 155,8200 | +14,90% | 9,97 δισ. € |
| JPM US TECHNOLOGY A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 78,1400 | +0,76% | 82,0500 | 78,1400 | +14,89% | 9,97 δισ. € |
| JPM US TECHNOLOGY C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 158,3900 | +0,78% | 158,3900 | 158,3900 | +15,41% | 9,97 δισ. € |
| JPM US VALUE A (ACC) EUR J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 219,3500 | +0,26% | 230,3200 | 219,3500 | +14,18% | 3,22 δισ. € |
| JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 23,4900 | +0,13% | 24,6600 | 23,4900 | +9,87% | 3,22 δισ. € |
| JPM US VALUE A (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 48,4500 | +0,14% | 50,8700 | 48,4500 | +11,10% | 3,22 δισ. € |
| JPM US VALUE A (DIST) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 57,4200 | +0,12% | 60,2900 | 57,4200 | +11,09% | 3,22 δισ. € |
| JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 39,1200 | +0,13% | 39,1200 | 39,1200 | +10,35% | 3,22 δισ. € |
| JPM US VALUE C (ACC) USD J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 65,8400 | +0,14% | 65,8400 | 65,8400 | +11,59% | 3,22 δισ. € |
| JPM USD LIQUIDITY LVNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 12.093,3500 | +0,01% | 12.093,3496 | 12.093,3496 | 0,00% | 158,83 δισ. € |
| JPM USD LIQUIDITY LVNAV W (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 12.358,5300 | +0,01% | 12.358,5303 | 12.358,5303 | 0,00% | 158,83 δισ. € |
| JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 16.573,5800 | +0,02% | 16.573,5801 | 16.573,5801 | 0,00% | 21,31 δισ. € |
| JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 17.724,2000 | +0,02% | 17.724,1992 | 17.724,1992 | 0,00% | 21,31 δισ. € |
| JPM USD TREASURY CNAV A (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11.692,7600 | +0,01% | 11.692,7598 | 11.692,7598 | 0,00% | 60,36 δισ. € |
| JPM USD TREASURY CNAV W (ACC.) J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 11.507,7800 | +0,01% | 11.507,7803 | 11.507,7803 | 0,00% | 60,36 δισ. € |
| MAXIMIZER BALANCED GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 12,6808 | -0,19% | 12,6808 | 12,6808 | -0,72% | 1,24 εκατ. € |
| MAXIMIZER DEVELOPED COUNTRIES BOND GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 9,5483 | -0,05% | 9,5483 | 9,5483 | +1,57% | 1,17 εκατ. € |
| MAXIMIZER EQUITY SRI GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 197,1730 | -0,54% | 197,1730 | 197,1730 | +5,46% | 68.195 € |
| MAXIMIZER EUROLAND EQUITY GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 77,4760 | -0,91% | 77,4760 | 77,4760 | +9,27% | 773.598 € |
| MAXIMIZER FOF BALANCED GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 12,8844 | -0,23% | 12,8844 | 12,8844 | +4,77% | 3,53 εκατ. € |
| MAXIMIZER FOF CONSERVATIVE GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 11,2162 | -0,09% | 11,2162 | 11,2162 | +1,27% | 241.663 € |
| MAXIMIZER FOF DYNAMIC GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 15,3281 | -0,27% | 15,3281 | 15,3281 | +9,22% | 6,75 εκατ. € |
| MAXIMIZER GLOBAL EQUITY GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 12,2851 | -0,89% | 12,2851 | 12,2851 | +11,30% | 2,33 εκατ. € |
| MAXIMIZER GREEK EQUITY GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 138,9203 | +0,28% | 138,9203 | 138,9203 | +21,90% | 1,46 εκατ. € |
| MAXIMIZER MONEY MARKET GENERALI HELLAS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 2,3964 | +0,00% | 2,3964 | 2,3964 | +0,80% | 1,42 εκατ. € |
| NBG ASSET ALLOCATION BALANCED FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,8633 | +0,01% | 10,9176 | 10,7547 | +3,48% | 48,56 εκατ. € |
| NBG ASSET ALLOCATION CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,3259 | 0,00% | 10,3775 | 10,2226 | +0,39% | 13,31 εκατ. € |
| NBG ASSET ALLOCATION DYNAMIC FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 11,2787 | +0,05% | 11,3351 | 11,1659 | +5,63% | 36,01 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L 1 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 1.107,5400 | -0,05% | 1.107,5400 | 1.107,5400 | +1,47% | 27,80 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L 2 (CLASS B) ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 1.098,8400 | -0,03% | 1.098,8400 | 1.098,8400 | +1,60% | 18,29 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L 3 (CLASS B) ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 1.079,0600 | -0,04% | 1.079,0601 | 1.079,0601 | +1,45% | 26,99 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L 4 (CLASS B) ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 1.032,4800 | -0,06% | 1.032,4800 | 1.032,4800 | +1,69% | 37,65 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L 5 (CLASS B) ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 997,6600 | -0,05% | 997,6600 | 997,6600 | +1,63% | 26,07 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1.070,4300 | -0,11% | 1.070,4301 | 1.070,4301 | +1,80% | 467.358 € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1.062,9800 | -0,11% | 1.062,9800 | 1.062,9800 | +1,82% | 3,25 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 2.312,9900 | +0,08% | 2.312,9900 | 2.312,9900 | +10,59% | 2,32 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 2.328,3200 | +0,08% | 2.328,3201 | 2.328,3201 | +10,60% | 2,08 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 4.594,3600 | +0,41% | 4.594,3599 | 4.594,3599 | +9,26% | 16,65 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 4.696,4500 | +0,41% | 4.696,4502 | 4.696,4502 | +9,28% | 9,04 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ | 1.208,4500 | -0,01% | 1.208,4500 | 1.208,4500 | +0,30% | 2,84 εκατ. € |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ | 1.246,5300 | -0,01% | 1.246,5300 | 1.246,5300 | +0,32% | 14,10 εκατ. € |
| NN BALANCED MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,9720 | -0,27% | 3,9720 | 3,9720 | +4,38% | 22,53 εκατ. € |
| NN CAPITAL APPRECIATION MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 4,4626 | -0,18% | 4,4626 | 4,4626 | +5,64% | 13,21 εκατ. € |
| NN CAPITAL MAXIMIZER MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 5,0644 | -0,20% | 5,0644 | 5,0644 | +6,80% | 20,78 εκατ. € |
| NN CLASSIC ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 33,9491 | +0,17% | 34,6281 | 33,6096 | +6,68% | 1,79 εκατ. € |
| NN COMMODITY MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 2,8693 | -0,23% | 2,8693 | 2,8693 | +12,27% | 854.601 € |
| NN CONSERVATIVE MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,2498 | -0,10% | 3,2498 | 3,2498 | +2,31% | 1,70 εκατ. € |
| NN DOLLAR BOND MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,7361 | -0,12% | 3,7361 | 3,7361 | +3,30% | 10,01 εκατ. € |
| NN DOLLAR EQUITY MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 14,5361 | -0,12% | 14,5361 | 14,5361 | +7,88% | 31,69 εκατ. € |
| NN EUROPE BOND MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,2618 | +0,02% | 3,2618 | 3,2618 | +0,39% | 9,00 εκατ. € |
| NN EUROPEAN EQUITY MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 5,4630 | -0,77% | 5,4630 | 5,4630 | +8,44% | 11,18 εκατ. € |
| NN GLOBAL BOND MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,0603 | -0,02% | 3,0603 | 3,0603 | +0,66% | 30,35 εκατ. € |
| NN GLOBAL EQUITY MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 12,2267 | -0,35% | 12,2267 | 12,2267 | +7,96% | 202,43 εκατ. € |
| NN GREEK EQUITY MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 1,0693 | -0,05% | 1,0693 | 1,0693 | +16,62% | 53,22 εκατ. € |
| NN HELLAS APPRECIATION MULTIFUND STRATEGY ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 15,1312 | -0,43% | 15,1312 | 15,1312 | +7,71% | 28,81 εκατ. € |
| NN HELLAS BALANCED MULTIFUND STRATEGY ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 13,1655 | -0,13% | 13,1655 | 13,1655 | +4,24% | 14,50 εκατ. € |
| NN HELLAS CONSERVATIVE MULTIFUND STRATEGY ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 11,8666 | -0,01% | 11,8666 | 11,8666 | +2,34% | 4,13 εκατ. € |
| NN HELLAS GLOBAL BONDS MULTIFUND STRATEGY ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 10,8629 | +0,05% | 10,8629 | 10,8629 | +0,38% | 1,60 εκατ. € |
| NN HELLAS GLOBAL BONDS MULTIFUND STRATEGY PASSIVE ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 10,7276 | -0,01% | 10,7276 | 10,7276 | +1,34% | 3,29 εκατ. € |
| NN HELLAS GLOBAL EQUITIES MULTIFUND STRATEGY ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 15,7188 | -0,87% | 15,7188 | 15,7188 | +7,96% | 25,71 εκατ. € |
| NN HELLAS GLOBAL EQUITIES MULTIFUND STRATEGY PASSIVE ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 16,6788 | -0,36% | 16,6788 | 16,6788 | +10,27% | 102,74 εκατ. € |
| NN HELLAS GREEK EQUITIES MULTIFUND STRATEGY ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 25,2679 | -0,08% | 25,2679 | 25,2679 | +17,95% | 130,67 εκατ. € |
| NN HELLAS MONEY MARKET MULTIFUND STRATEGY ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 11,0123 | +0,02% | 11,0123 | 11,0123 | +0,96% | 4,71 εκατ. € |
| NN HELLAS Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,4894 | +0,05% | 7,5643 | 7,4894 | +0,68% | 335.326 € |
| NN HELLAS Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Θ) 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15,9845 | +0,06% | 15,9845 | 15,9845 | +1,09% | 40,32 εκατ. € |
| NN INCOME MULTIFUND ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,6375 | -0,17% | 3,6375 | 3,6375 | +3,98% | 2,52 εκατ. € |
| NN INVEST 1 ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 6,4323 | +0,10% | 6,5609 | 6,3680 | +3,50% | 1,96 εκατ. € |
| NN INVEST 2 ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 6,8755 | +0,06% | 7,0130 | 6,8067 | +4,72% | 8,17 εκατ. € |
| NN INVEST 3 ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 7,4539 | +0,12% | 7,6030 | 7,3794 | +7,05% | 20,46 εκατ. € |
| NN LINK ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 8,7277 | +0,01% | 8,9023 | 8,6404 | +0,82% | 8.023 € |
| NN MONEY MARKET ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 3,3539 | +0,01% | 3,3539 | 3,3539 | +0,72% | 28,67 εκατ. € |
| NN PENSION FUND I ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 7,2271 | -0,10% | 7,3716 | 7,1548 | +6,36% | 29,72 εκατ. € |
| NN PENSION FUND II ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 7,6318 | -0,19% | 7,7844 | 7,5555 | +8,72% | 39,19 εκατ. € |
| NN PENSION FUND III ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | UNIT LINKED | 7,6330 | -0,04% | 7,7857 | 7,5567 | +9,08% | 796.551 € |
| NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ NN ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21,5838 | +0,05% | 21,7996 | 21,3680 | +0,55% | 2,49 εκατ. € |
| NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO NN ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 7,3939 | -0,19% | 7,6157 | 7,3200 | +6,38% | 13,43 εκατ. € |
| NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ NN ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 3,5698 | 0,00% | 3,6055 | 3,5341 | +0,73% | 8,34 εκατ. € |
| NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ NN ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ | 14,7698 | -0,05% | 14,9175 | 14,6221 | +0,30% | 13,31 εκατ. € |
| NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ NN ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΚΡΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 18,6468 | -0,02% | 18,8333 | 18,4603 | +0,68% | 32,30 εκατ. € |
| NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ NN ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 37,2023 | +0,15% | 38,3184 | 36,8303 | +0,79% | 13,96 εκατ. € |
| NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ NN ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΚΡΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 12,8364 | -0,06% | 12,9648 | 12,7080 | +2,84% | 2,45 εκατ. € |
| OPTIMA GLOBAL SELECTION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 4,1407 | -0,05% | 4,1862 | 4,1407 | +7,61% | 5,13 εκατ. € |
| OPTIMA GREEK BALANCED SHIELD ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 10,5486 | +0,09% | 10,6646 | 10,5486 | +7,01% | 15,68 εκατ. € |
| OPTIMA GREEK BALANCED ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 12,8734 | +0,01% | 13,0150 | 12,8734 | +7,91% | 153,13 εκατ. € |
| OPTIMA GREEK INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,8516 | +0,00% | 10,9059 | 10,6346 | +0,48% | 14,42 εκατ. € |
| OPTIMA INCOME 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,4072 | -0,01% | 10,4176 | 10,1991 | +0,29% | 15,50 εκατ. € |
| OPTIMA INCOME 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5233 | -0,01% | 10,5759 | 10,3128 | +0,04% | 21,58 εκατ. € |
| OPTIMA INCOME 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5273 | -0,02% | 10,5799 | 10,3168 | +0,39% | 14,29 εκατ. € |
| OPTIMA INCOME 2030 ΙΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,1964 | -0,02% | 10,2270 | 9,9415 | +0,67% | 6,29 εκατ. € |
| OPTIMA INCOME 2030 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2255 | -0,02% | 10,2562 | 10,0210 | +0,66% | 27,13 εκατ. € |
| OPTIMA INCOME 2031 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0475 | +0,02% | 10,0977 | 9,7963 | +0,48% | 24,09 εκατ. € |
| OPTIMA INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,7447 | 0,00% | 10,7984 | 10,5298 | +0,73% | 6,99 εκατ. € |
| OPTIMA PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 7,8769 | +0,69% | 7,9714 | 7,8769 | +8,32% | 11,90 εκατ. € |
| OPTIMA SMART CASH ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,3830 | -0,02% | 5,4207 | 5,3830 | +0,64% | 43,42 εκατ. € |
| PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 15,0102 | -0,48% | 15,0102 | 15,0102 | +19,43% | 4,82 εκατ. € |
| PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 5,1950 | -0,49% | 5,2729 | 5,1950 | +18,78% | 11,83 εκατ. € |
| PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9071 | -0,02% | 9,9071 | 9,7090 | +0,42% | 94,09 εκατ. € |
| PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,8614 | -0,02% | 9,8713 | 9,7628 | 0,00% | 206,15 εκατ. € |
| PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,8725 | -0,01% | 9,8824 | 9,6751 | +0,65% | 30,53 εκατ. € |
| PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,6547 | -0,02% | 11,6547 | 11,6547 | +0,99% | 42,19 εκατ. € |
| PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 8,8629 | -0,02% | 8,9072 | 8,8629 | +0,73% | 15,35 εκατ. € |
| PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6848 | -0,01% | 10,6848 | 10,6848 | +1,19% | 10,17 εκατ. € |
| PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 2,2468 | -0,01% | 2,2749 | 2,2468 | +2,83% | 129,06 εκατ. € |
| PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 14,2772 | +0,10% | 14,2772 | 14,2772 | +3,94% | 19,17 εκατ. € |
| PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 3,3209 | +0,09% | 3,3624 | 3,3209 | +3,41% | 58,60 εκατ. € |
| PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 12,3047 | +0,11% | 12,3047 | 12,3047 | +4,15% | 3,17 εκατ. € |
| PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND PRIVATE BANKING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 14,2193 | +0,10% | 14,2193 | 14,2193 | +3,41% | 12,27 εκατ. € |
| PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 18,4820 | +0,08% | 18,4820 | 18,4820 | +7,19% | 12,97 εκατ. € |
| PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 4,4209 | +0,07% | 4,4872 | 4,4209 | +6,54% | 40,10 εκατ. € |
| PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 19,3285 | +0,09% | 19,3285 | 19,3285 | +7,76% | 10,49 εκατ. € |
| PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 24,0853 | +0,32% | 24,0853 | 24,0853 | +8,97% | 6,23 εκατ. € |
| PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 5,6417 | +0,31% | 5,7122 | 5,6417 | +8,39% | 93,59 εκατ. € |
| PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12,5802 | +0,06% | 12,5802 | 12,5802 | +1,02% | 26,40 εκατ. € |
| PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15,6098 | +0,05% | 15,6878 | 15,6098 | +0,62% | 57,93 εκατ. € |
| PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12,9068 | +0,06% | 12,9068 | 12,9068 | +1,25% | 142,09 εκατ. € |
| PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13,2270 | -0,01% | 13,2270 | 13,2270 | +0,84% | 46,78 εκατ. € |
| PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12,6515 | -0,02% | 12,7148 | 12,6515 | +0,44% | 621,56 εκατ. € |
| PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 12,9275 | +0,65% | 13,1214 | 12,9275 | +6,88% | 2,30 εκατ. € |
| PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 16,7666 | +0,66% | 16,7666 | 16,7666 | +7,53% | 843.869 € |
| PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND PRIVATE BANKING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 15,6313 | +0,65% | 15,6313 | 15,6313 | +6,88% | 9,11 εκατ. € |
| PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 9,7844 | -0,14% | 9,7844 | 9,7844 | +4,70% | 27,85 εκατ. € |
| PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 12,8578 | -0,15% | 13,0185 | 12,8578 | +4,22% | 38,16 εκατ. € |
| PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 5,0685 | +0,16% | 5,1319 | 5,0685 | +5,07% | 58,61 εκατ. € |
| PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ | 10,8146 | -0,04% | 10,8146 | 10,8146 | +1,49% | 216.293 € |
| PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ | 12,1658 | -0,04% | 12,2266 | 12,1658 | +1,29% | 39,47 εκατ. € |
| PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 29,4585 | +0,43% | 29,9004 | 29,4585 | +8,63% | 44,68 εκατ. € |
| PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 21,6483 | +0,44% | 21,6483 | 21,6483 | +9,19% | 11,10 εκατ. € |
| PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,2483 | 0,00% | 10,3764 | 10,2483 | +0,93% | 121,34 εκατ. € |
| PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,4975 | -0,02% | 10,4975 | 10,4975 | +0,62% | 39,86 εκατ. € |
| PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 5,3073 | -0,02% | 5,3338 | 5,3073 | +0,35% | 312,77 εκατ. € |
| PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6650 | -0,02% | 10,6650 | 10,6650 | +0,74% | 46,32 εκατ. € |
| PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 10,8264 | 0,00% | 10,8264 | 10,8264 | +0,81% | 35,29 εκατ. € |
| PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 12,4257 | 0,00% | 12,4257 | 12,4257 | +0,75% | 477,79 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,4298 | +0,68% | 11,7727 | 11,4298 | +6,26% | 834.808 € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,1090 | +0,01% | 10,1191 | 9,9068 | +0,53% | 246,45 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0071 | 0,00% | 10,0271 | 9,8070 | +0,30% | 179,66 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0693 | +0,01% | 10,0794 | 9,8679 | +0,51% | 139,42 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,7020 | +0,00% | 10,7020 | 10,4880 | +0,24% | 177,08 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2917 | -0,01% | 10,3020 | 10,2917 | +0,59% | 247,44 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0744 | +0,00% | 10,0845 | 9,8729 | +0,25% | 87,77 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2266 | 0,00% | 10,2266 | 10,0221 | +0,16% | 380,33 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,4025 | -0,01% | 10,4025 | 10,1945 | +0,24% | 53,46 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9552 | -0,01% | 9,9751 | 9,7561 | +0,28% | 404,67 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5796 | -0,01% | 10,5796 | 10,3680 | +0,19% | 28,37 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9935 | -0,02% | 10,0035 | 9,7936 | -0,06% | 54,02 εκατ. € |
| PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,1082 | -0,02% | 10,1183 | 9,9060 | +0,46% | 139,14 εκατ. € |
| PIRAEUS US EQUITY FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 28,3148 | +0,92% | 28,3148 | 28,3148 | +6,96% | 26,98 εκατ. € |
| PIRAEUS US EQUITY FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 24,3556 | +0,91% | 24,7209 | 24,3556 | +6,31% | 27,62 εκατ. € |
| PIRAEUS US EQUITY FUND (U) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 14,8333 | +0,93% | 14,8333 | 14,8333 | +7,54% | 8,78 εκατ. € |
| PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,3190 | -0,04% | 10,3190 | 10,3190 | +2,93% | 21,49 εκατ. € |
| PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 3,4244 | -0,04% | 3,4415 | 3,4244 | +2,67% | 10,73 εκατ. € |
| PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5887 | -0,03% | 10,5887 | 10,5887 | +3,13% | 5,04 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1,8267 | +0,35% | 1,8541 | 1,8084 | +10,66% | 7,50 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 1,5066 | +0,17% | 1,5292 | 1,4915 | +24,92% | 146.949 € |
| PRIVATE BANKING (LF) FOF GLOBAL MEGATRENDS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 16,1612 | -0,03% | 16,3228 | 15,9996 | +16,98% | 716.739 € |
| PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS NEXT GEN FOCUS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 27,3576 | +0,00% | 27,7680 | 27,0840 | +15,99% | 652.060 € |
| PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,3942 | +0,02% | 11,5081 | 11,3942 | +0,89% | 1,14 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,9277 | -0,01% | 1,9354 | 1,9277 | +1,30% | 70,40 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,3063 | +0,01% | 10,3269 | 10,3063 | +0,56% | 1,28 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) ABSOLUTE RETURN FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ABSOLUTE RETURN - TOTAL RETURN | 1,5672 | +0,02% | 1,5797 | 1,5672 | +2,21% | 3,78 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 2,5342 | +0,70% | 2,5722 | 2,5089 | +10,30% | 914.058 € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,8630 | +0,18% | 1,8863 | 1,8444 | +7,02% | 4,20 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 18,5937 | +0,20% | 18,8261 | 18,4078 | +5,60% | 31.486 € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 2,7500 | +0,50% | 2,7913 | 2,7225 | +10,21% | 1,38 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL HIGH EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 22,0123 | +0,35% | 22,2875 | 22,0123 | +7,90% | 350.271 € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL LOW EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 12,2253 | +0,11% | 12,3170 | 12,2253 | +3,00% | 5,87 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEDIUM EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 15,7600 | +0,18% | 15,9176 | 15,7600 | +4,77% | 5,57 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 13,3266 | -0,02% | 13,4066 | 13,3266 | +0,45% | 412.271 € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 18,2021 | -0,01% | 18,4296 | 18,2021 | +0,91% | 24,56 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 38,3169 | +0,04% | 38,7959 | 38,3169 | +1,71% | 1,86 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 1,2260 | -0,03% | 1,2309 | 1,2260 | +3,49% | 1,58 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 1,8617 | +0,18% | 1,8850 | 1,8432 | +7,01% | 668.696 € |
| PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 18,5871 | +0,20% | 18,8195 | 18,4013 | +5,59% | 338.482 € |
| PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF GLOBAL MEDIUM EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 15,7611 | +0,18% | 15,9187 | 15,7611 | +4,77% | 117.332 € |
| PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12,8239 | -0,01% | 12,9842 | 12,8239 | -0,53% | 15,88 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 27,4047 | +0,04% | 27,7473 | 27,4047 | +0,65% | 1,04 εκατ. € |
| PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,7875 | +0,02% | 9,8609 | 9,7875 | -1,39% | 470.457 € |
| PRIVATE BANKING DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6035 | -0,02% | 10,6247 | 10,6035 | +0,88% | 137.479 € |
| PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 2,5308 | +0,70% | 2,5687 | 2,5054 | +10,32% | 288.229 € |
| PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 2,7387 | +0,50% | 2,7799 | 2,7114 | +10,20% | 70.474 € |
| PRIVATE BANKING USD (LF) FOF NEXT GEN FOCUS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 27,3774 | +0,00% | 27,7196 | 27,1036 | +15,99% | 56.957 € |
| PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 1,5056 | +0,16% | 1,5282 | 1,5056 | +24,90% | 92.329 € |
| RESET GLOBAL BALANCED FUND ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 11,7273 | +0,31% | 11,8446 | 11,6687 | +9,89% | 692.257 € |
| S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA TRUST | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 30,0775 | +0,23% | 30,2279 | 29,9271 | +8,31% | 21,53 εκατ. € |
| STAR LIFE I & II GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | UNIT LINKED | 12,6709 | -0,46% | 13,1989 | 12,4175 | +5,95% | 833.663 € |
| STAR LIFE PENSION GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | UNIT LINKED | 12,4340 | -0,18% | 12,8850 | 12,3097 | +3,16% | 25.653 € |
| STAR LIFE V GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | UNIT LINKED | 17,6450 | -0,33% | 18,2850 | 17,3803 | +4,57% | 140.099 € |
| STAR LIFE VI GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | UNIT LINKED | 10,3641 | -0,08% | 10,6846 | 10,2605 | +2,31% | 30.740 € |
| STAR LIFE VII GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | UNIT LINKED | 8,5163 | +0,00% | 8,7347 | 8,4311 | +0,97% | 278.929 € |
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 13,4232 | +0,17% | 13,4232 | 13,4232 | +5,97% | 10,23 εκατ. € |
| THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 7,0109 | +0,00% | 7,0810 | 6,8707 | +0,29% | 3,42 εκατ. € |
| THETIS ΜΙΚΤΟ ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 3,6906 | +0,19% | 3,7644 | 3,6168 | +9,85% | 2,45 εκατ. € |
| TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 12,4101 | +1,02% | 12,4722 | 12,4101 | +12,43% | 35,29 εκατ. € |
| TRITON SOLUTION BALANCED GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 1,5784 | -0,13% | 1,5784 | 1,5784 | +4,22% | 5,19 εκατ. € |
| TRITON SOLUTION CONCERVATIVE GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 1,3345 | -0,07% | 1,3345 | 1,3345 | +2,70% | 2,01 εκατ. € |
| TRITON SOLUTION GROWTH GENERALI HELLAS | UNIT LINKED | 1,7790 | -0,16% | 1,7790 | 1,7790 | +5,25% | 293.058 € |
| TRITON TARGET MATURITY ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5265 | +0,01% | 10,5791 | 10,2107 | +0,87% | 3,83 εκατ. € |
| TRITON TARGET MATURITY ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5267 | +0,01% | 10,5583 | 10,3162 | +0,87% | 26,16 εκατ. € |
| TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΚΡΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 9,5469 | -0,01% | 9,5755 | 9,5469 | +1,56% | 32,69 εκατ. € |
| TRITON ΜΙΚΤΟ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 12,7486 | +0,53% | 12,7868 | 12,7486 | -0,18% | 31,05 εκατ. € |
| TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 5,6532 | +0,35% | 5,6815 | 5,6532 | +7,05% | 17,63 εκατ. € |
| TRITON ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 2,3965 | +0,00% | 2,3965 | 2,3965 | +0,80% | 65,59 εκατ. € |
| UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 195,2900 | -0,91% | 199,2000 | 195,2900 | +12,37% | 104,57 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 130,6500 | +0,05% | 131,9600 | 130,6500 | +0,38% | 17,27 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND ASIA FLEXIBLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 160,1700 | +0,04% | 161,7700 | 160,1700 | +1,19% | 30,57 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND AUD P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 559,1800 | +0,07% | 564,7700 | 559,1800 | +2,05% | 75,08 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND CHF FLEXIBLE P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.627,2900 | +0,02% | 2.653,5601 | 2.627,2900 | +0,97% | 185,47 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND CONVERT EUROPE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 206,2600 | -0,29% | 208,3200 | 206,2600 | +5,76% | 33,52 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND EUR FLEXIBLE P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 403,8600 | +0,06% | 407,9000 | 403,8600 | +1,71% | 63,24 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND EURO HIGH YIELD (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 267,9600 | -0,04% | 270,6400 | 267,9600 | +1,43% | 478,72 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 115,2600 | +0,07% | 116,4100 | 115,2600 | +1,11% | 24,81 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 126,4300 | +0,06% | 127,6900 | 126,4300 | +0,99% | 18,49 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND GLOBAL FLEXIBLE (GBP HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 106,4700 | +0,07% | 107,5300 | 106,4700 | +1,84% | 6,56 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND GLOBAL FLEXIBLE (USD HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 107,6500 | +0,07% | 108,7300 | 107,6500 | +1,84% | 22,74 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND FUND GLOBAL FLEXIBLE P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 747,8300 | +0,06% | 755,3100 | 747,8300 | -0,09% | 16,80 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 106,5600 | +0,08% | 107,6300 | 106,5600 | +3,38% | 12,08 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV ASIAN HIGH YIELD (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 131,8000 | +0,08% | 133,1200 | 131,8000 | +4,20% | 44,52 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 247,7900 | -0,71% | 250,2700 | 247,7900 | +9,27% | 52,07 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV CONVERT GLOBAL (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 21,9200 | -0,68% | 22,1400 | 21,9200 | +8,30% | 143,14 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 121,4300 | -0,08% | 122,6400 | 121,4300 | +1,22% | 9,70 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 149,5700 | -0,07% | 151,0700 | 149,5700 | +2,03% | 34,12 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 15,7300 | +0,06% | 15,8900 | 15,7300 | +0,96% | 20,89 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV GLOBAL DYNAMIC (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 117,8900 | +0,10% | 119,0700 | 117,8900 | +1,52% | 100,90 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV GLOBAL DYNAMIC (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 144,6000 | +0,12% | 146,0500 | 144,6000 | +2,39% | 84,99 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV GLOBAL INFLATION LINKED (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 128,4500 | +0,05% | 129,7300 | 128,4500 | +1,17% | 40,17 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV GLOBAL INFLATION LINKED (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 158,3400 | +0,06% | 159,9200 | 158,3400 | +2,01% | 39,89 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV USD CORPORATES (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 21,4600 | +0,05% | 21,6700 | 21,4600 | +0,89% | 119,04 εκατ. € |
| UBS (LUX) BOND SICAV USD HIGH YIELD (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 388,8600 | -0,01% | 392,7500 | 388,8600 | +1,32% | 54,92 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND BIOTECH (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.021,8000 | +2,14% | 1.042,2400 | 1.021,8000 | +15,14% | 441,11 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND CHINA OPPORTUNITY (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.193,3800 | -2,56% | 1.217,2500 | 1.193,3800 | -15,26% | 986,58 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 255,4500 | -3,28% | 260,5600 | 255,4500 | +32,28% | 58,94 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 174,2700 | -0,43% | 177,7600 | 174,2700 | +11,80% | 179,81 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) (USD HDG) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 295,9700 | -0,22% | 301,8900 | 295,9700 | +12,44% | 7,18 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.442,4100 | -0,23% | 1.471,2600 | 1.442,4100 | +11,52% | 235,05 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.150,0800 | +0,37% | 2.193,0801 | 2.150,0801 | +6,85% | 113,40 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND GREATER CHINA (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 208,1800 | -2,63% | 212,3400 | 208,1800 | -9,32% | 60,81 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND GREATER CHINA (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 485,1900 | -2,63% | 494,8900 | 485,1900 | -8,39% | 257,82 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND JAPAN SUSTAINABLE (JPY) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 23.706,0000 | -1,45% | 24.180,1191 | 23.706,0000 | +9,72% | 5,36 δισ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND MID CAPS USA (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 4.255,5400 | -0,72% | 4.340,6499 | 4.255,5400 | +9,10% | 142,70 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 539,4600 | +1,89% | 550,2500 | 539,4600 | +7,02% | 117,05 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND TECH OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 473,7500 | -1,08% | 483,2300 | 473,7500 | +9,12% | 42,41 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY FUND TECH OPPORTUNITY (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.030,8100 | -1,09% | 1.051,4301 | 1.030,8101 | +10,38% | 109,91 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV ENGAGE FOR IMPACT (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 145,3200 | +0,35% | 148,2300 | 145,3200 | +6,17% | 39,81 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV ENGAGE FOR IMPACT (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 180,0000 | +0,36% | 183,6000 | 180,0000 | +7,25% | 1,88 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR) (USD HDG) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 206,6000 | -0,55% | 210,7300 | 206,6000 | +10,67% | 2,12 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 168,4800 | -0,55% | 171,8500 | 168,4800 | +9,75% | 32,82 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 217,7100 | -0,17% | 222,0600 | 217,7100 | +6,77% | 3,12 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 253,2500 | -0,33% | 258,3200 | 253,2500 | +10,04% | 44,19 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV EUROPEAN OPPORTUNITY UNCON. (EUR) (USD HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 310,9100 | -0,14% | 317,1300 | 310,9100 | +11,57% | 76,42 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV EUROPEAN OPPORTUNITY UNCON. (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 350,0100 | -0,15% | 357,0100 | 350,0100 | +10,67% | 177,08 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 318,9900 | -0,98% | 325,3700 | 318,9900 | +5,19% | 81,02 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 253,2300 | +0,46% | 258,2900 | 253,2300 | +23,80% | 95,84 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY(USD)(EUR HDG)P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 130,9800 | +0,45% | 133,6000 | 130,9800 | +22,25% | 15,35 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) (EUR HDG) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 304,3500 | -1,17% | 310,4400 | 304,3500 | +22,72% | 68,02 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 382,8800 | -1,17% | 390,5400 | 382,8800 | +23,83% | 138,68 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 188,5200 | -0,79% | 192,2900 | 188,5200 | +18,87% | 21,24 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 233,6200 | -0,78% | 238,2900 | 233,6200 | +19,99% | 22,78 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 407,1700 | -0,47% | 415,3100 | 407,1700 | +9,53% | 11,74 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV US INCOME SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 198,3300 | -0,41% | 202,3000 | 198,3300 | +4,69% | 8,14 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV US INCOME SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 247,7400 | -0,41% | 252,6900 | 247,7400 | +5,65% | 33,15 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 451,4500 | +0,37% | 460,4800 | 451,4500 | +4,59% | 1,03 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV US OPPORTUNITY (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 749,9100 | +0,37% | 764,9100 | 749,9100 | +5,62% | 89,70 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 326,2700 | -0,40% | 332,8000 | 326,2700 | +11,23% | 11,14 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 409,8800 | -0,40% | 418,0800 | 409,8800 | +12,24% | 118,59 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV USA GROWTH (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 661,1600 | -0,18% | 674,3800 | 661,1600 | +3,43% | 57,42 εκατ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV USA GROWTH (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 108,8200 | -0,17% | 111,0000 | 108,8200 | +4,56% | 1,85 δισ. € |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV USA GROWTH SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 185,1300 | -0,15% | 188,8300 | 185,1300 | +4,58% | 59,53 εκατ. € |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV ASIAN EQUITIES (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 420,2300 | -3,89% | 428,6300 | 420,2300 | +31,47% | 96,57 εκατ. € |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV DYNAMIC ALPHA (USD) (EUR HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 106,1300 | -0,15% | 107,7200 | 106,1300 | +2,22% | 281.627 € |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV DYNAMIC ALPHA (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 150,7300 | -0,15% | 152,9900 | 150,7300 | +3,09% | 2,34 εκατ. € |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 43,5500 | -0,48% | 44,4200 | 43,5500 | +14,40% | 54,26 εκατ. € |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV GLOBAL ALLOCATION (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 22,6800 | -0,35% | 23,0200 | 22,6800 | +6,38% | 206,41 εκατ. € |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV GLOBAL EQUITIES (USD) (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 43,5400 | +0,07% | 44,4100 | 43,5400 | +6,59% | 18,81 εκατ. € |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV GLOBAL EQUITIES (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 45,1000 | +0,24% | 46,0000 | 45,1000 | +3,42% | 15,30 εκατ. € |
| UBS (LUX) KSS ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 173,5700 | -0,91% | 176,1700 | 173,5700 | +10,20% | 28,42 εκατ. € |
| UBS (LUX) KSS CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 109,1800 | -2,10% | 110,8200 | 109,1800 | +2,50% | 41,97 εκατ. € |
| UBS (LUX) KSS EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR) (USD HEDGED) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 208,5000 | -0,27% | 211,6300 | 208,5000 | +7,65% | 17,60 εκατ. € |
| UBS (LUX) KSS EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 171,8400 | -0,27% | 174,4200 | 171,8400 | +6,77% | 25,56 εκατ. € |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND CHF P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.115,9300 | 0,00% | 1.115,9301 | 1.115,9301 | -0,05% | 224,74 εκατ. € |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND EUR P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 884,9700 | +0,01% | 884,9700 | 884,9700 | +0,79% | 1,14 δισ. € |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND GBP P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 968,9400 | +0,01% | 968,9400 | 968,9400 | +1,68% | 104,32 εκατ. € |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND USD P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.145,0900 | +0,01% | 2.145,0901 | 2.145,0901 | +1,56% | 1,89 δισ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND BALANCED SUSTAINABLE (CHF) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.348,9500 | -0,24% | 2.384,1799 | 2.348,9500 | +4,05% | 1,26 δισ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND BALANCED SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 3.408,1000 | -0,26% | 3.459,2200 | 3.408,1001 | +4,89% | 561,20 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND BALANCED SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 4.767,8700 | -0,21% | 4.839,3901 | 4.767,8701 | +5,21% | 427,73 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND EQUITY SUSTAINABLE (CHF) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.101,1500 | -0,50% | 1.123,1700 | 1.101,1500 | +7,86% | 357,39 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND EQUITY SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 751,3900 | -0,48% | 766,4200 | 751,3900 | +7,99% | 51,07 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 1.540,8400 | +0,07% | 1.556,2500 | 1.540,8400 | -0,93% | 74,39 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.486,1900 | +0,07% | 2.511,0500 | 2.486,1899 | +0,19% | 54,87 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.920,4800 | +0,09% | 2.949,6799 | 2.920,4800 | +0,82% | 95,96 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND GROWTH SUSTAINABLE (CHF) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 3.123,6000 | -0,37% | 3.186,0701 | 3.123,6001 | +5,90% | 579,27 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND GROWTH SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 4.854,1900 | -0,40% | 4.951,2700 | 4.854,1899 | +6,61% | 137,58 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND GROWTH SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 6.314,5300 | -0,23% | 6.440,8198 | 6.314,5298 | +6,28% | 236,55 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND YIELD SUSTAINABLE (CHF) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 2.264,0900 | -0,14% | 2.286,7300 | 2.264,0901 | +2,45% | 870,70 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND YIELD SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 3.914,6100 | -0,15% | 3.953,7600 | 3.914,6101 | +3,41% | 643,83 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND YIELD SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 4.553,7700 | -0,11% | 4.599,3101 | 4.553,7700 | +3,82% | 442,61 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV INCOME SUSTAINABLE (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 113,9800 | -0,04% | 115,6900 | 113,9800 | +1,71% | 22,97 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV INCOME SUSTAINABLE (USD) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 138,5900 | -0,01% | 140,6700 | 138,5900 | +2,24% | 52,04 εκατ. € |
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV XTRA YIELD (EUR) P ACC ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 120,4600 | -0,03% | 122,2700 | 120,4600 | +3,28% | 43,13 εκατ. € |
| YPSILON GLOBAL GROWTH FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 15,8953 | +1,35% | 15,9748 | 15,8953 | +11,30% | 1,65 εκατ. € |
| Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΚΡΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ | 3,4666 | +0,02% | 3,4666 | 3,4666 | +1,34% | 389,17 εκατ. € |
| Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 14,8806 | +0,34% | 14,8806 | 14,8806 | +11,37% | 2,11 δισ. € |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 9,9841 | -0,07% | 10,0141 | 9,8343 | 0,00% | 10,57 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 9,9800 | -0,01% | 10,0099 | 9,8303 | +0,31% | 14,32 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 8,7621 | -0,06% | 8,8059 | 8,7183 | +1,00% | 33,81 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24MONTHS XIV ΟΜΟΛOΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9900 | -0,02% | 10,0200 | 9,8402 | 0,00% | 80,27 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9800 | -0,04% | 10,0099 | 9,8303 | +0,01% | 295,24 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9696 | -0,03% | 9,9995 | 9,8201 | 0,00% | 247,42 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0171 | -0,03% | 10,0472 | 9,8668 | 0,00% | 219,51 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VIII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0140 | -0,05% | 10,0440 | 9,8638 | 0,00% | 208,63 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS ΙV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9865 | -0,04% | 10,0165 | 9,8367 | +0,21% | 174,17 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS ΙΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9912 | -0,03% | 10,0212 | 9,8413 | +0,27% | 145,39 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS ΙΙΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9914 | -0,03% | 10,0214 | 9,8415 | +0,38% | 216,78 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9586 | -0,02% | 9,9885 | 9,8092 | +0,42% | 335,83 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,8257 | +0,00% | 10,9340 | 10,7716 | +0,32% | 23,92 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6144 | -0,01% | 10,6675 | 10,5613 | +0,18% | 23,00 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2127 | +0,00% | 10,2433 | 10,0595 | +0,57% | 286,25 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ΕΤΕΣ ΙΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 8,7591 | -0,07% | 8,8029 | 8,7153 | 0,00% | 24,02 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,0324 | +0,56% | 9,0776 | 8,9872 | +4,39% | 8,28 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,4510 | +0,00% | 10,4824 | 10,2942 | +0,53% | 132,17 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6082 | -0,01% | 10,6612 | 10,5552 | +0,20% | 15,49 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2520 | +0,00% | 10,2828 | 10,0982 | +0,62% | 222,03 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2812 | +0,00% | 10,3120 | 10,1270 | +0,66% | 241,15 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,3750 | +0,01% | 10,4061 | 10,2194 | +0,62% | 276,69 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,2273 | +0,00% | 10,2580 | 10,0739 | +0,72% | 196,81 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,1875 | +0,01% | 10,2181 | 10,0347 | +0,66% | 194,09 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,1399 | +0,01% | 10,1703 | 9,9878 | +0,60% | 367,45 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0970 | +0,01% | 10,1273 | 9,9455 | +0,50% | 162,21 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5832 | 0,00% | 10,6361 | 10,5303 | +0,25% | 38,10 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,5318 | -0,01% | 10,5845 | 10,4791 | +0,26% | 78,97 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,8212 | -0,02% | 9,8703 | 9,7721 | +1,08% | 15,15 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ | 11,7715 | -0,03% | 11,8304 | 11,6538 | +0,36% | 3,01 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 28,2574 | +0,06% | 28,3987 | 27,9748 | +7,36% | 32,87 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS MIKTO ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 17,0875 | +0,06% | 17,1729 | 16,9166 | +4,00% | 51,07 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 7,5412 | -0,07% | 7,5789 | 7,5035 | +2,53% | 2,43 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 14,2611 | -0,01% | 14,3324 | 14,1898 | +0,13% | 72,07 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,5248 | -0,04% | 11,5824 | 11,4672 | +3,54% | 17,22 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 29,7845 | +0,02% | 29,9334 | 29,6356 | +0,79% | 132,52 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13,0376 | 0,00% | 13,1028 | 12,9724 | +0,13% | 42,49 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 25,2954 | +0,32% | 25,5484 | 25,0424 | +8,59% | 75,29 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (Σ.Ε.C.T.S.) ΜIKTO ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 6,0395 | +0,24% | 6,0999 | 5,9791 | +6,16% | 16,90 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 10,5779 | +0,00% | 10,6043 | 10,5779 | +0,47% | 25,02 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 10,7034 | +0,00% | 10,7302 | 10,7034 | +0,52% | 6,45 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 10,5059 | +0,00% | 10,5322 | 10,5059 | 0,00% | 13,09 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 10,4746 | 0,00% | 10,5008 | 10,4746 | 0,00% | 19,65 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 10,4646 | +0,00% | 10,4908 | 10,4646 | 0,00% | 22,64 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 20,5196 | +0,09% | 20,7248 | 20,4170 | +4,27% | 266,57 εκατ. € |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 13,0868 | +0,19% | 13,2177 | 12,9559 | +5,05% | 25,41 εκατ. € |
| ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 19,1926 | +0,28% | 19,3845 | 19,0007 | +5,32% | 19,67 εκατ. € |
| ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 5,7357 | -0,01% | 6,0225 | 5,7357 | +2,01% | 28,69 εκατ. € |
| ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE UNIVERSAL GROWTH FUND ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 1,4645 | +0,08% | 1,5579 | 1,4645 | +3,51% | 66.843 € |
| ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE UNIVERSAL INCOME FUND ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 5,5330 | +0,08% | 5,7632 | 5,5330 | +4,01% | 145.739 € |
| ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE UNIVERSAL INTERNATIONAL FUND ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 3,0854 | +0,08% | 3,2477 | 3,0854 | +3,98% | 74.789 € |
| ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 7,6751 | +0,22% | 7,6751 | 7,6751 | +7,39% | 526.641 € |
| ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 5,3664 | +0,03% | 5,6884 | 5,3664 | +3,26% | 79,63 εκατ. € |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 15,3317 | +0,20% | 15,9450 | 15,0251 | +5,79% | 38,07 εκατ. € |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ALPHA TRUST | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 31,5367 | +0,16% | 31,6313 | 31,4579 | +8,14% | 27,13 εκατ. € |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 7,4341 | +0,02% | 7,8058 | 7,4341 | +0,96% | 689.271 € |
| ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 7,2277 | +0,02% | 7,3723 | 7,2277 | +1,02% | 2,20 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,3236 | +0,02% | 3,3236 | 3,3236 | +2,59% | 61.669 € |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 4,2713 | -0,14% | 4,2713 | 4,2713 | +9,97% | 1,93 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 4,6826 | -0,27% | 4,6826 | 4,6826 | +13,63% | 831.514 € |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,5786 | +0,04% | 3,5786 | 3,5786 | +3,60% | 1,74 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,4016 | +0,02% | 3,4016 | 3,4016 | +2,98% | 297.899 € |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (I) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,3126 | +0,02% | 3,3126 | 3,3126 | +0,45% | 403.058 € |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,2910 | +0,03% | 3,3010 | 3,2830 | +0,40% | 1,74 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ | 1,5843 | -0,06% | 1,5891 | 1,5803 | +1,12% | 5,18 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 5,2327 | +0,42% | 5,3112 | 5,2065 | +6,05% | 2,48 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 9,5860 | +0,20% | 9,7298 | 9,5381 | +18,44% | 5,23 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕUROPEAN VALUE FUND (R) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ | 6,8832 | -0,24% | 6,9864 | 6,8488 | +7,19% | 2,29 εκατ. € |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 7,3559 | +0,21% | 7,7237 | 7,2823 | +8,53% | 5,58 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 127,6335 | 0,00% | 127,6335 | 127,6335 | +0,88% | 912.809 € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 10 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 123,2305 | +0,01% | 123,2305 | 123,2305 | +0,85% | 1,99 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 127,3700 | 0,00% | 127,3700 | 127,3700 | +0,88% | 2,45 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 127,0215 | 0,00% | 127,0215 | 127,0215 | +0,88% | 3,02 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 4 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 125,2025 | 0,00% | 125,2025 | 125,2025 | +0,84% | 1,70 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 5 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 124,9135 | 0,00% | 124,9135 | 124,9135 | +0,84% | 2,46 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 6 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 124,7095 | 0,00% | 124,7095 | 124,7095 | +0,85% | 1,43 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 7 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 123,9955 | +0,01% | 123,9955 | 123,9955 | +0,84% | 2,96 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 8 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 123,7575 | +0,01% | 123,7575 | 123,7575 | +0,85% | 1,95 εκατ. € |
| ΕΦΑΠΑΞ 15 ΣΕΙΡΑ 9 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | UNIT LINKED | 123,4685 | 0,00% | 123,4685 | 123,4685 | +0,84% | 2,01 εκατ. € |
| Ν.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 4,0216 | +0,33% | 4,0618 | 3,9814 | +8,11% | 2,16 εκατ. € |
| ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) NN ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 39,6630 | +0,16% | 39,6630 | 39,6630 | +1,71% | 1,55 εκατ. € |
| Ο»ΩALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ΤRΙΤΟΝ MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 13,0322 | -0,17% | 13,0713 | 13,0322 | +4,75% | 4,14 εκατ. € |
| ΤRΙΤΟΝ MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Z TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 12,8624 | -0,17% | 12,8624 | 12,8624 | +4,59% | 3,72 εκατ. € |
| ΤRΙΤΟΝ MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ | 11,3291 | -0,10% | 11,3631 | 11,3291 | +1,29% | 232.935 € |
| ΤRΙΤΟΝ MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Z TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ | 11,2049 | -0,10% | 11,2049 | 11,2049 | +1,16% | 392.503 € |
| ΤRΙΤΟΝ MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 15,6116 | -0,29% | 15,6897 | 15,6116 | +9,07% | 2,30 εκατ. € |
| ΤRΙΤΟΝ MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Z TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 15,2827 | -0,30% | 15,2827 | 15,2827 | +8,90% | 6,85 εκατ. € |
| ΤΕΑ INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS ALPHA TRUST | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 16,7439 | +0,13% | 16,7439 | 16,7439 | +5,52% | 41,65 εκατ. € |
| ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ MΙΚΤΟ ALPHA TRUST | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 16,3817 | +0,12% | 16,3817 | 16,3817 | +4,76% | 53,20 εκατ. € |
| ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 3,2100 | +0,03% | 3,4668 | 3,1779 | +3,98% | 8,81 εκατ. € |
Καθαρή τιμή, τιμή διάθεσης και τιμή εξαγοράς προηγούμενης αποτίμησης. Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών / InBroker.